TIMETO DIVE & SWIM S.R.L.
CUI: 47061365
J40/21142/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47061365
Cod înmatriculare
J40/21142/2022
EUID
ROONRC.J40/21142/2022
Data înmatriculării
2022-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RECONSTRUCŢIEI, 8, 28Bis, 1, 4, 18, 31724, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RECONSTRUCŢIEI
Număr:
8
Bloc:
28Bis
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
31724
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.209 RON | −1.209 RON | −1.209 RON | 276 RON | 0 RON | 276 RON | −1.009 RON | 1.285 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 204.116 RON | 204.116 RON | 42.381 RON | 159.694 RON | 161.735 RON | 171.278 RON | 0 RON | 171.278 RON | 158.685 RON | 12.593 RON | 0 RON | 96.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 317.911 RON | 317.911 RON | 54.650 RON | 257.189 RON | 263.261 RON | 293.998 RON | 0 RON | 293.998 RON | 282.374 RON | 11.624 RON | 0 RON | 292.455 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 38.773 RON | −38.773 RON | −38.773 RON | 257.347 RON | 0 RON | 257.347 RON | 243.600 RON | 13.747 RON | 0 RON | 256.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR AURELIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.773 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−38,8 K RON
Total Active 2025
257,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 204,1 K RON | 317,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 204,1 K RON | 317,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 42,4 K RON | 54,7 K RON | 38,8 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 159,7 K RON | 257,2 K RON | −38,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 159,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 18,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante257,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe256,1 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,3 K RON | 276 RON | 465,6% |
| 2023 | 12,6 K RON | 171,3 K RON | 7,4% |
| 2024 | 11,6 K RON | 294,0 K RON | 4,0% |
| 2025 | 13,7 K RON | 257,3 K RON | 5,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 204,1 K RON | 317,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 159,7 K RON | 257,2 K RON | −38,8 K RON | ▼ 115,1% |
| Total active | 276 RON | 171,3 K RON | 294,0 K RON | 257,3 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | 158,7 K RON | 282,4 K RON | 243,6 K RON | ▼ 13,7% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 12,6 K RON | 11,6 K RON | 13,7 K RON | ▲ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 13,60 | 25,29 | 18,72 | ▼ 26,0% |
| Marjă netă (%) | – | 78,24 | 80,90 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 100 | 60 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (18.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.