TMB INTERNATIONAL EXCLUSIV SRL
CUI: 18370898
J40/2158/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18370898
Cod înmatriculare
J40/2158/2006
EUID
ROONRC.J40/2158/2006
Data înmatriculării
2006-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BIBESCU VODĂ, 18, 2, 5, 40152, 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BIBESCU VODĂ
Număr:
18
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
40152
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.017 RON | 39.024 RON | 60.708 RON | −22.854 RON | −21.684 RON | 630.009 RON | 590.228 RON | 39.781 RON | −1.139.541 RON | 1.768.117 RON | 0 RON | 11.108 RON | 1.433 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 40.340 RON | 40.345 RON | 53.864 RON | −14.663 RON | −13.519 RON | 609.731 RON | 569.238 RON | 40.493 RON | −1.154.204 RON | 1.763.935 RON | 0 RON | 11.460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.757 RON | 29.761 RON | 52.863 RON | −23.995 RON | −23.102 RON | 588.693 RON | 548.248 RON | 40.445 RON | −1.178.199 RON | 1.766.892 RON | 0 RON | 12.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.449 RON | 53.475 RON | 69.506 RON | −17.634 RON | −16.031 RON | 574.011 RON | 527.258 RON | 46.753 RON | −1.195.833 RON | 1.769.844 RON | 0 RON | 4.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 59.859 RON | 59.864 RON | 62.382 RON | −2.518 RON | −2.518 RON | 570.049 RON | 506.267 RON | 63.782 RON | −1.198.351 RON | 1.768.400 RON | 0 RON | 8.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 60.201 RON | 62.502 RON | 67.156 RON | −5.047 RON | −4.654 RON | 565.426 RON | 488.621 RON | 76.805 RON | −1.203.399 RON | 1.768.825 RON | 2.300 RON | 7.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 60.500 RON | 62.995 RON | 60.199 RON | 2.349 RON | 2.796 RON | 566.521 RON | 466.893 RON | 99.628 RON | −1.201.050 RON | 1.767.571 RON | 0 RON | 10.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DELDEBIO CORINA ISABELA MARILENA
administrator
Loc. Zimnicea, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.201.050 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 312% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
566,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 40,3 K RON | 29,8 K RON | 53,4 K RON | 59,9 K RON | 60,2 K RON | 60,5 K RON |
| Venituri totale | 39,0 K RON | 40,3 K RON | 29,8 K RON | 53,5 K RON | 59,9 K RON | 62,5 K RON | 63,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,7 K RON | 53,9 K RON | 52,9 K RON | 69,5 K RON | 62,4 K RON | 67,2 K RON | 60,2 K RON |
| Rezultat net | −22,9 K RON | −14,7 K RON | −24,0 K RON | −17,6 K RON | −2,5 K RON | −5,0 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.201.050 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate466,9 K RON (82.4%)
Active circulante99,6 K RON (17.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,4 K RON
Numerar89,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,79 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,9%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,77 M RON | 630,0 K RON | 280,7% |
| 2020 | 1,76 M RON | 609,7 K RON | 289,3% |
| 2021 | 1,77 M RON | 588,7 K RON | 300,1% |
| 2022 | 1,77 M RON | 574,0 K RON | 308,3% |
| 2023 | 1,77 M RON | 570,0 K RON | 310,2% |
| 2024 | 1,77 M RON | 565,4 K RON | 312,8% |
| 2025 | 1,77 M RON | 566,5 K RON | 312,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 40,3 K RON | 29,8 K RON | 53,4 K RON | 59,9 K RON | 60,2 K RON | 60,5 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −22,9 K RON | −14,7 K RON | −24,0 K RON | −17,6 K RON | −2,5 K RON | −5,0 K RON | 2,3 K RON | ▲ 146,5% |
| Total active | 630,0 K RON | 609,7 K RON | 588,7 K RON | 574,0 K RON | 570,0 K RON | 565,4 K RON | 566,5 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −1,14 M RON | −1,15 M RON | −1,18 M RON | −1,20 M RON | −1,20 M RON | −1,20 M RON | −1,20 M RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 1,77 M RON | 1,76 M RON | 1,77 M RON | 1,77 M RON | 1,77 M RON | 1,77 M RON | 1,77 M RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | ▲ 30,0% |
| Marjă netă (%) | -58,57 | -36,35 | -80,64 | -32,99 | -4,21 | -8,38 | 3,88 | ▲ 146,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 32 | 32 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 312% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.