ZEN VERSATILE ADVISERS S.R.L.

CUI: 44520188 J40/21710/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44520188

Cod înmatriculare J40/21710/2023

EUID ROONRC.J40/21710/2023

Data înmatriculării 2023-11-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PARVA, 1, A21, , 1, 64, 61941, 6, camera 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: PARVA

Număr: 1

Bloc: A21

Scară:

Etaj: 1

Apartament: 64

Cod poștal: 61941

Completare adresă: camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	705.192 RON	831.918 RON	1.030.878 RON	−207.120 RON	−198.960 RON	138.157 RON	41.365 RON	96.792 RON	−200.990 RON	313.626 RON	16.127 RON	55.057 RON	25.521 RON	0 RON	4
2024	208.754 RON	324.151 RON	209.645 RON	93.753 RON	114.506 RON	56.269 RON	14.660 RON	41.609 RON	−107.237 RON	158.829 RON	0 RON	30.698 RON	4.693 RON	16 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VASILESCU RĂZVAN-IOAN

administrator

Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Prelucrarea ceaiului și cafelei
Comerț cu amănuntul al băuturilor
Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Restaurante
Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Activități ale agențiilor de publicitate

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−107.237 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 282.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

208,8 K RON

Rezultat Net 2024

93,8 K RON

Total Active 2024

56,3 K RON

Scor Bonitate

42/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	705,2 K RON	208,8 K RON
Venituri totale	831,9 K RON	324,2 K RON
Cheltuieli totale	1,03 M RON	209,6 K RON
Rezultat net	−207,1 K RON	93,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −287,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−107.237 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,26	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,26	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,07	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,35	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,7 K RON (26.1%)

Active circulante41,6 K RON (73.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe30,7 K RON

Numerar10,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	6,80
Durata încasare (zile)	54

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

54,9%

Marjă netă

44,9%

ROA

166,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	313,6 K RON	138,2 K RON	227,0%
2024	158,8 K RON	56,3 K RON	282,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	705,2 K RON	208,8 K RON	▼ 70,4%
Rezultat net	−207,1 K RON	93,8 K RON	▲ 145,3%
Total active	138,2 K RON	56,3 K RON	▼ 59,3%
Capitaluri proprii	−201,0 K RON	−107,2 K RON	▲ 46,6%
Datorii totale	313,6 K RON	158,8 K RON	▼ 49,4%
Lichiditate curentă	0,31	0,26	▼ 15,1%
Marjă netă (%)	-29,37	44,91	▲ 252,9%
Scor bonitate	19	42	▲ 121,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (93,8 K RON).

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 282.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.