CAPRICORN BOUTIQUE S.R.L.
CUI: 49130275
J40/21747/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49130275
Cod înmatriculare
J40/21747/2023
EUID
ROONRC.J40/21747/2023
Data înmatriculării
2023-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, AZURULUI, 1, 113B, B, 3, 78, 61191, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
AZURULUI
Număr:
1
Bloc:
113B
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
78
Cod poștal:
61191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23.889 RON | 23.889 RON | 20.357 RON | 3.298 RON | 3.532 RON | 16.341 RON | 0 RON | 16.341 RON | 3.498 RON | 13.105 RON | 25.541 RON | 0 RON | 0 RON | 262 RON | 1 |
| 2024 | 230.773 RON | 298.168 RON | 224.288 RON | 71.486 RON | 73.880 RON | 150.140 RON | 0 RON | 150.140 RON | 74.984 RON | 75.156 RON | 146.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 208.842 RON | 258.842 RON | 320.940 RON | −64.686 RON | −62.098 RON | 106.285 RON | 0 RON | 106.285 RON | 10.297 RON | 96.230 RON | 101.343 RON | 0 RON | 0 RON | 242 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU GHEORGHE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.686 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
208,8 K RON
Rezultat Net 2025
−64,7 K RON
Total Active 2025
106,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 230,8 K RON | 208,8 K RON |
| Venituri totale | 23,9 K RON | 298,2 K RON | 258,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,4 K RON | 224,3 K RON | 320,9 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 71,5 K RON | −64,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 339,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante106,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri101,3 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,06 |
| Durata stocaj (zile) | 177 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,7%
Marjă netă
-31,0%
ROA
-60,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13,1 K RON | 16,3 K RON | 80,2% |
| 2024 | 75,2 K RON | 150,1 K RON | 50,1% |
| 2025 | 96,2 K RON | 106,3 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 230,8 K RON | 208,8 K RON | ▼ 9,5% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 71,5 K RON | −64,7 K RON | ▼ 190,5% |
| Total active | 16,3 K RON | 150,1 K RON | 106,3 K RON | ▼ 29,2% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | 75,0 K RON | 10,3 K RON | ▼ 86,3% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 75,2 K RON | 96,2 K RON | ▲ 28,0% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 2,00 | 1,10 | ▼ 44,7% |
| Marjă netă (%) | 13,81 | 30,98 | -30,97 | ▼ 200,0% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 30 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 339,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.