SAYA PREMIUM COMPANY S.R.L.
CUI: 47121955
J40/21975/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47121955
Cod înmatriculare
J40/21975/2022
EUID
ROONRC.J40/21975/2022
Data înmatriculării
2022-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PORUMBACU, 11, 30, 1, 1, 8, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PORUMBACU
Număr:
11
Bloc:
30
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11.000 RON | 11.000 RON | 9.835 RON | 1.057 RON | 1.165 RON | 7.265 RON | 0 RON | 7.265 RON | 1.257 RON | 6.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 248.726 RON | 252.842 RON | 226.034 RON | 24.406 RON | 26.808 RON | 75.217 RON | 0 RON | 75.217 RON | 25.663 RON | 49.554 RON | 39.387 RON | 29.577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 185.708 RON | 185.708 RON | 85.967 RON | 98.163 RON | 99.741 RON | 161.913 RON | 0 RON | 161.913 RON | 123.826 RON | 38.087 RON | 71.227 RON | 84.163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 201.071 RON | 201.076 RON | 80.569 RON | 118.537 RON | 120.507 RON | 154.127 RON | 61.956 RON | 92.171 RON | 118.777 RON | 35.350 RON | 71.227 RON | 7.373 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU ANDREI-DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
201,1 K RON
Rezultat Net 2025
118,5 K RON
Total Active 2025
154,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 248,7 K RON | 185,7 K RON | 201,1 K RON |
| Venituri totale | 11,0 K RON | 252,8 K RON | 185,7 K RON | 201,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 226,0 K RON | 86,0 K RON | 80,6 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 24,4 K RON | 98,2 K RON | 118,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 288,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,0 K RON (40.2%)
Active circulante92,2 K RON (59.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,2 K RON
Creanțe7,4 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,82 |
| Durata stocaj (zile) | 129 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,27 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,9%
Marjă netă
59,0%
ROA
76,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,0 K RON | 7,3 K RON | 82,7% |
| 2023 | 49,6 K RON | 75,2 K RON | 65,9% |
| 2024 | 38,1 K RON | 161,9 K RON | 23,5% |
| 2025 | 35,4 K RON | 154,1 K RON | 22,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 248,7 K RON | 185,7 K RON | 201,1 K RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 24,4 K RON | 98,2 K RON | 118,5 K RON | ▲ 20,8% |
| Total active | 7,3 K RON | 75,2 K RON | 161,9 K RON | 154,1 K RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 25,7 K RON | 123,8 K RON | 118,8 K RON | ▼ 4,1% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 49,6 K RON | 38,1 K RON | 35,4 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,52 | 4,25 | 2,61 | ▼ 38,7% |
| Marjă netă (%) | 9,61 | 9,81 | 52,86 | 58,95 | ▲ 11,5% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (118,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.