CECURAT TOTAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PODULUI, 46, 1, 13128, 1, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.660 RON | 12.660 RON | 3.414 RON | 9.122 RON | 9.246 RON | 12.026 RON | 0 RON | 12.026 RON | 9.322 RON | 3.229 RON | 0 RON | 6.738 RON | 0 RON | 525 RON | 1 |
| 2024 | 198.330 RON | 198.332 RON | 144.937 RON | 45.312 RON | 53.395 RON | 71.723 RON | 7.027 RON | 64.696 RON | 54.634 RON | 17.677 RON | 0 RON | 31.088 RON | 0 RON | 588 RON | 1 |
| 2025 | 247.788 RON | 247.788 RON | 201.658 RON | 37.848 RON | 46.130 RON | 58.861 RON | 10.184 RON | 48.677 RON | 38.088 RON | 21.385 RON | 0 RON | 4.132 RON | 0 RON | 612 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,7 K RON | 198,3 K RON | 247,8 K RON |
| Venituri totale | 12,7 K RON | 198,3 K RON | 247,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 144,9 K RON | 201,7 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 45,3 K RON | 37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 388,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,97 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,2 K RON | 12,0 K RON | 26,9% |
| 2024 | 17,7 K RON | 71,7 K RON | 24,7% |
| 2025 | 21,4 K RON | 58,9 K RON | 36,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,7 K RON | 198,3 K RON | 247,8 K RON | ▲ 24,9% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 45,3 K RON | 37,8 K RON | ▼ 16,5% |
| Total active | 12,0 K RON | 71,7 K RON | 58,9 K RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 9,3 K RON | 54,6 K RON | 38,1 K RON | ▼ 30,3% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 17,7 K RON | 21,4 K RON | ▲ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 3,72 | 3,66 | 2,28 | ▼ 37,8% |
| Marjă netă (%) | 72,05 | 22,85 | 15,27 | ▼ 33,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 388,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.