G.L. DAVID FRESH SRL
CUI: 22810504
J40/22187/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22810504
Cod înmatriculare
J40/22187/2007
EUID
ROONRC.J40/22187/2007
Data înmatriculării
2007-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PĂDUREA CRAIULUI, 1, B2, 1, 7, 31, 32718, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PĂDUREA CRAIULUI
Număr:
1
Bloc:
B2
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
31
Cod poștal:
32718
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.645 RON | 73.266 RON | 76.515 RON | −3.982 RON | −3.249 RON | 68.991 RON | 614 RON | 68.377 RON | 50.108 RON | 18.883 RON | 13.496 RON | 52.279 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 87.296 RON | 90.868 RON | 82.817 RON | 7.225 RON | 8.051 RON | 60.197 RON | 22.331 RON | 37.866 RON | 57.333 RON | 2.864 RON | 7.437 RON | 23.346 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 65.790 RON | 68.849 RON | 99.031 RON | −30.870 RON | −30.182 RON | 31.451 RON | 18.381 RON | 13.070 RON | 26.463 RON | 4.988 RON | 6.902 RON | 4.770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 83.517 RON | 87.705 RON | 106.591 RON | −19.739 RON | −18.886 RON | 19.564 RON | 14.667 RON | 4.897 RON | 6.724 RON | 12.840 RON | 2.441 RON | 2.219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 115.887 RON | 115.921 RON | 140.070 RON | −25.323 RON | −24.149 RON | 40.776 RON | 11.000 RON | 29.776 RON | −18.599 RON | 59.375 RON | 2.486 RON | 4.099 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 152.714 RON | 152.714 RON | 172.495 RON | −21.323 RON | −19.781 RON | 55.541 RON | 42.628 RON | 12.913 RON | −39.922 RON | 95.463 RON | 821 RON | 4.384 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILESCU ŞTEFANIA-LILIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.922 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.323 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
152,7 K RON
Rezultat Net 2024
−21,3 K RON
Total Active 2024
55,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,6 K RON | 87,3 K RON | 65,8 K RON | 83,5 K RON | 115,9 K RON | 152,7 K RON |
| Venituri totale | 73,3 K RON | 90,9 K RON | 68,8 K RON | 87,7 K RON | 115,9 K RON | 152,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,5 K RON | 82,8 K RON | 99,0 K RON | 106,6 K RON | 140,1 K RON | 172,5 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 7,2 K RON | −30,9 K RON | −19,7 K RON | −25,3 K RON | −21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 147,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.922 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,6 K RON (76.8%)
Active circulante12,9 K RON (23.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri821 RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 186,01 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,83 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-38,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,9 K RON | 69,0 K RON | 27,4% |
| 2020 | 2,9 K RON | 60,2 K RON | 4,8% |
| 2021 | 5,0 K RON | 31,5 K RON | 15,9% |
| 2022 | 12,8 K RON | 19,6 K RON | 65,6% |
| 2023 | 59,4 K RON | 40,8 K RON | 145,6% |
| 2024 | 95,5 K RON | 55,5 K RON | 171,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,6 K RON | 87,3 K RON | 65,8 K RON | 83,5 K RON | 115,9 K RON | 152,7 K RON | ▲ 31,8% |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 7,2 K RON | −30,9 K RON | −19,7 K RON | −25,3 K RON | −21,3 K RON | ▲ 15,8% |
| Total active | 69,0 K RON | 60,2 K RON | 31,5 K RON | 19,6 K RON | 40,8 K RON | 55,5 K RON | ▲ 36,2% |
| Capitaluri proprii | 50,1 K RON | 57,3 K RON | 26,5 K RON | 6,7 K RON | −18,6 K RON | −39,9 K RON | ▼ 114,6% |
| Datorii totale | 18,9 K RON | 2,9 K RON | 5,0 K RON | 12,8 K RON | 59,4 K RON | 95,5 K RON | ▲ 60,8% |
| Lichiditate curentă | 3,62 | 13,22 | 2,62 | 0,38 | 0,50 | 0,14 | ▼ 73,0% |
| Marjă netă (%) | -5,72 | 8,28 | -46,92 | -23,63 | -21,85 | -13,96 | ▲ 36,1% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 57 | 45 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.