DLM MARKET MIHAELA S.R.L.
CUI: 43703462
J40/2248/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43703462
Cod înmatriculare
J40/2248/2021
EUID
ROONRC.J40/2248/2021
Data înmatriculării
2021-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, BACRIULUI, 45A, 6, ÎN SUPRAFAŢĂ DE 30 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
BACRIULUI
Număr:
45A
Completare adresă:
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 30 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 45.699 RON | 65.418 RON | 64.333 RON | 628 RON | 1.085 RON | 75.977 RON | 21.759 RON | 54.218 RON | 828 RON | 75.149 RON | 53.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 109.419 RON | 109.419 RON | 117.775 RON | −9.451 RON | −8.356 RON | 142.752 RON | 19.478 RON | 123.274 RON | −8.623 RON | 151.375 RON | 122.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 144.334 RON | 144.334 RON | 222.510 RON | −78.320 RON | −78.176 RON | 84.249 RON | 17.229 RON | 67.020 RON | −86.943 RON | 171.192 RON | 64.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 173.894 RON | 173.894 RON | 206.203 RON | −32.694 RON | −32.309 RON | 57.467 RON | 14.979 RON | 42.488 RON | −119.637 RON | 177.104 RON | 31.933 RON | 4.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 260.864 RON | 260.864 RON | 215.480 RON | 38.123 RON | 45.384 RON | 75.030 RON | 12.729 RON | 62.301 RON | −81.514 RON | 156.544 RON | 30.618 RON | 923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.514 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
260,9 K RON
Rezultat Net 2025
38,1 K RON
Total Active 2025
75,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,7 K RON | 109,4 K RON | 144,3 K RON | 173,9 K RON | 260,9 K RON |
| Venituri totale | 65,4 K RON | 109,4 K RON | 144,3 K RON | 173,9 K RON | 260,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,3 K RON | 117,8 K RON | 222,5 K RON | 206,2 K RON | 215,5 K RON |
| Rezultat net | 628 RON | −9,5 K RON | −78,3 K RON | −32,7 K RON | 38,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 295,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.514 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,7 K RON (17%)
Active circulante62,3 K RON (83%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,6 K RON
Creanțe923 RON
Numerar30,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,52 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 282,63 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,4%
Marjă netă
14,6%
ROA
50,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 75,1 K RON | 76,0 K RON | 98,9% |
| 2022 | 151,4 K RON | 142,8 K RON | 106,0% |
| 2023 | 171,2 K RON | 84,2 K RON | 203,2% |
| 2024 | 177,1 K RON | 57,5 K RON | 308,2% |
| 2025 | 156,5 K RON | 75,0 K RON | 208,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,7 K RON | 109,4 K RON | 144,3 K RON | 173,9 K RON | 260,9 K RON | ▲ 50,0% |
| Rezultat net | 628 RON | −9,5 K RON | −78,3 K RON | −32,7 K RON | 38,1 K RON | ▲ 216,6% |
| Total active | 76,0 K RON | 142,8 K RON | 84,2 K RON | 57,5 K RON | 75,0 K RON | ▲ 30,6% |
| Capitaluri proprii | 828 RON | −8,6 K RON | −86,9 K RON | −119,6 K RON | −81,5 K RON | ▲ 31,9% |
| Datorii totale | 75,1 K RON | 151,4 K RON | 171,2 K RON | 177,1 K RON | 156,5 K RON | ▼ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,81 | 0,39 | 0,24 | 0,40 | ▲ 65,9% |
| Marjă netă (%) | 1,37 | -8,64 | -54,26 | -18,80 | 14,61 | ▲ 177,7% |
| Scor bonitate | 43 | 32 | 19 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 295,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.