WATER HOME DELIVERY S.R.L.
CUI: 47164735
J40/22553/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47164735
Cod înmatriculare
J40/22553/2022
EUID
ROONRC.J40/22553/2022
Data înmatriculării
2022-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SILOZULUI, 19, 2, 21114, 2, BIROUL NR.6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SILOZULUI
Număr:
19
Etaj:
2
Cod poștal:
21114
Completare adresă:
BIROUL NR.6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 298.909 RON | 298.909 RON | 254.177 RON | 40.349 RON | 44.732 RON | 123.205 RON | 66.023 RON | 57.182 RON | 40.549 RON | 82.656 RON | 42.573 RON | 9.276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.001 RON | 299.001 RON | 241.922 RON | 50.509 RON | 57.079 RON | 224.581 RON | 47.337 RON | 177.244 RON | 91.058 RON | 133.523 RON | 53.762 RON | 31.782 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.101.977 RON | 2.101.977 RON | 1.974.426 RON | 100.826 RON | 127.551 RON | 484.781 RON | 246.729 RON | 238.052 RON | 191.885 RON | 292.896 RON | 85.081 RON | 18.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELCU NATALIA - SIMONA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,10 M RON
Rezultat Net 2025
100,8 K RON
Total Active 2025
484,8 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 298,9 K RON | 299,0 K RON | 2,10 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 298,9 K RON | 299,0 K RON | 2,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 254,2 K RON | 241,9 K RON | 1,97 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 40,3 K RON | 50,5 K RON | 100,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate246,7 K RON (50.9%)
Active circulante238,1 K RON (49.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,1 K RON
Creanțe18,6 K RON
Numerar134,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,71 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 113,13 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
4,8%
ROA
20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 82,7 K RON | 123,2 K RON | 67,1% |
| 2024 | 133,5 K RON | 224,6 K RON | 59,5% |
| 2025 | 292,9 K RON | 484,8 K RON | 60,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 298,9 K RON | 299,0 K RON | 2,10 M RON | ▲ 603,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 40,3 K RON | 50,5 K RON | 100,8 K RON | ▲ 99,6% |
| Total active | 200 RON | 123,2 K RON | 224,6 K RON | 484,8 K RON | ▲ 115,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 40,5 K RON | 91,1 K RON | 191,9 K RON | ▲ 110,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 82,7 K RON | 133,5 K RON | 292,9 K RON | ▲ 119,4% |
| Lichiditate curentă | – | 0,69 | 1,33 | 0,81 | ▼ 38,8% |
| Marjă netă (%) | – | 13,50 | 16,89 | 4,80 | ▼ 71,6% |
| Scor bonitate | 47 | 65 | 80 | 63 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (100,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.