DINERO INVESTMENTS SRL
CUI: 20974675
J40/2281/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20974675
Cod înmatriculare
J40/2281/2007
EUID
ROONRC.J40/2281/2007
Data înmatriculării
2007-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TURDA, 122, 39, B, 2, 54, 1, CAMERA 200, MODUL ''D''
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
TURDA
Număr:
122
Bloc:
39
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
54
Completare adresă:
CAMERA 200, MODUL ''D''
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.378 RON | 12.378 RON | 20.142 RON | −8.136 RON | −7.764 RON | 555.633 RON | 524.151 RON | 31.482 RON | −764.596 RON | 1.317.379 RON | 0 RON | 31.218 RON | 2.850 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.087 RON | 13.087 RON | 6.294 RON | 6.435 RON | 6.793 RON | 564.434 RON | 524.151 RON | 40.283 RON | −758.161 RON | 1.320.160 RON | 0 RON | 39.185 RON | 2.435 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.211 RON | 25.211 RON | 6.192 RON | 18.278 RON | 19.019 RON | 588.473 RON | 524.151 RON | 64.322 RON | −739.883 RON | 1.325.893 RON | 0 RON | 39.186 RON | 2.463 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.391 RON | 8.391 RON | 11.404 RON | −3.236 RON | −3.013 RON | 581.114 RON | 524.151 RON | 56.963 RON | −743.119 RON | 1.324.233 RON | 0 RON | 55.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.000 RON | 3.000 RON | 14.920 RON | −11.920 RON | −11.920 RON | 586.019 RON | 524.151 RON | 61.868 RON | −755.039 RON | 1.338.058 RON | 0 RON | 59.573 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.356 RON | 8.356 RON | 19.458 RON | −11.437 RON | −11.102 RON | 590.913 RON | 524.151 RON | 66.762 RON | −766.476 RON | 1.349.662 RON | 0 RON | 62.931 RON | 7.727 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.227 RON | 14.227 RON | 20.128 RON | −5.901 RON | −5.901 RON | 616.535 RON | 539.408 RON | 77.127 RON | −772.377 RON | 1.383.412 RON | 0 RON | 73.328 RON | 5.500 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPOVICI COSMIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−772.377 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.901 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 224.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,2 K RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
616,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,4 K RON | 13,1 K RON | 25,2 K RON | 8,4 K RON | 3,0 K RON | 8,4 K RON | 14,2 K RON |
| Venituri totale | 12,4 K RON | 13,1 K RON | 25,2 K RON | 8,4 K RON | 3,0 K RON | 8,4 K RON | 14,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,1 K RON | 6,3 K RON | 6,2 K RON | 11,4 K RON | 14,9 K RON | 19,5 K RON | 20,1 K RON |
| Rezultat net | −8,1 K RON | 6,4 K RON | 18,3 K RON | −3,2 K RON | −11,9 K RON | −11,4 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−772.377 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate539,4 K RON (87.5%)
Active circulante77,1 K RON (12.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73,3 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.881 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,5%
Marjă netă
-41,5%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,32 M RON | 555,6 K RON | 237,1% |
| 2020 | 1,32 M RON | 564,4 K RON | 233,9% |
| 2021 | 1,33 M RON | 588,5 K RON | 225,3% |
| 2022 | 1,32 M RON | 581,1 K RON | 227,9% |
| 2023 | 1,34 M RON | 586,0 K RON | 228,3% |
| 2024 | 1,35 M RON | 590,9 K RON | 228,4% |
| 2025 | 1,38 M RON | 616,5 K RON | 224,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,4 K RON | 13,1 K RON | 25,2 K RON | 8,4 K RON | 3,0 K RON | 8,4 K RON | 14,2 K RON | ▲ 70,3% |
| Rezultat net | −8,1 K RON | 6,4 K RON | 18,3 K RON | −3,2 K RON | −11,9 K RON | −11,4 K RON | −5,9 K RON | ▲ 48,4% |
| Total active | 555,6 K RON | 564,4 K RON | 588,5 K RON | 581,1 K RON | 586,0 K RON | 590,9 K RON | 616,5 K RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | −764,6 K RON | −758,2 K RON | −739,9 K RON | −743,1 K RON | −755,0 K RON | −766,5 K RON | −772,4 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 1,32 M RON | 1,32 M RON | 1,33 M RON | 1,32 M RON | 1,34 M RON | 1,35 M RON | 1,38 M RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | -65,73 | 49,17 | 72,50 | -38,57 | -397,33 | -136,87 | -41,48 | ▲ 69,7% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 55 | 12 | 19 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 224.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.