GUARANA PRODUCTION S.R.L.
CUI: 34159516
J40/2312/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34159516
Cod înmatriculare
J40/2312/2015
EUID
ROONRC.J40/2312/2015
Data înmatriculării
2015-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, JEAN LOUIS CALDERON, 1-5, A, 1, 2, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
JEAN LOUIS CALDERON
Număr:
1-5
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 274.906 RON | 275.668 RON | 230.944 RON | 41.968 RON | 44.724 RON | 425.557 RON | 204.117 RON | 221.440 RON | 380.425 RON | 45.132 RON | 0 RON | 88.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 91.947 RON | 91.947 RON | 195.341 RON | −104.306 RON | −103.394 RON | 290.423 RON | 120.703 RON | 169.720 RON | 276.119 RON | 14.304 RON | 1.848 RON | 39.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 324.960 RON | 340.129 RON | 443.374 RON | −106.638 RON | −103.245 RON | 378.348 RON | 136.281 RON | 242.067 RON | 79.481 RON | 298.867 RON | 9.152 RON | 95.396 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 82.687 RON | 174.103 RON | 218.672 RON | −45.409 RON | −44.569 RON | 331.887 RON | 180.383 RON | 151.504 RON | 34.072 RON | 297.815 RON | 7.372 RON | 9.307 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 335.102 RON | 355.319 RON | 365.975 RON | −14.137 RON | −10.656 RON | 313.348 RON | 170.499 RON | 142.849 RON | 19.935 RON | 293.413 RON | 12.414 RON | 67.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 151.359 RON | 189.547 RON | 463.353 RON | −275.699 RON | −273.806 RON | 203.172 RON | 171.146 RON | 32.026 RON | −255.765 RON | 458.937 RON | 7.372 RON | 20.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 158.305 RON | 171.939 RON | 290.086 RON | −119.866 RON | −118.147 RON | 220.509 RON | 125.553 RON | 94.956 RON | −375.631 RON | 596.140 RON | 16.546 RON | 32.790 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORARU IANCU - IONUŢ
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7420 Activități fotografice
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−375.631 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−119.866 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 270.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
158,3 K RON
Rezultat Net 2025
−119,9 K RON
Total Active 2025
220,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,9 K RON | 91,9 K RON | 325,0 K RON | 82,7 K RON | 335,1 K RON | 151,4 K RON | 158,3 K RON |
| Venituri totale | 275,7 K RON | 91,9 K RON | 340,1 K RON | 174,1 K RON | 355,3 K RON | 189,5 K RON | 171,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 230,9 K RON | 195,3 K RON | 443,4 K RON | 218,7 K RON | 366,0 K RON | 463,4 K RON | 290,1 K RON |
| Rezultat net | 42,0 K RON | −104,3 K RON | −106,6 K RON | −45,4 K RON | −14,1 K RON | −275,7 K RON | −119,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 171,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−375.631 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,6 K RON (56.9%)
Active circulante95,0 K RON (43.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,5 K RON
Creanțe32,8 K RON
Numerar45,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,57 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,83 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,6%
Marjă netă
-75,7%
ROA
-54,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,1 K RON | 425,6 K RON | 10,6% |
| 2020 | 14,3 K RON | 290,4 K RON | 4,9% |
| 2021 | 298,9 K RON | 378,3 K RON | 79,0% |
| 2022 | 297,8 K RON | 331,9 K RON | 89,7% |
| 2023 | 293,4 K RON | 313,3 K RON | 93,6% |
| 2024 | 458,9 K RON | 203,2 K RON | 225,9% |
| 2025 | 596,1 K RON | 220,5 K RON | 270,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,9 K RON | 91,9 K RON | 325,0 K RON | 82,7 K RON | 335,1 K RON | 151,4 K RON | 158,3 K RON | ▲ 4,6% |
| Rezultat net | 42,0 K RON | −104,3 K RON | −106,6 K RON | −45,4 K RON | −14,1 K RON | −275,7 K RON | −119,9 K RON | ▲ 56,5% |
| Total active | 425,6 K RON | 290,4 K RON | 378,3 K RON | 331,9 K RON | 313,3 K RON | 203,2 K RON | 220,5 K RON | ▲ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 380,4 K RON | 276,1 K RON | 79,5 K RON | 34,1 K RON | 19,9 K RON | −255,8 K RON | −375,6 K RON | ▼ 46,9% |
| Datorii totale | 45,1 K RON | 14,3 K RON | 298,9 K RON | 297,8 K RON | 293,4 K RON | 458,9 K RON | 596,1 K RON | ▲ 29,9% |
| Lichiditate curentă | 4,91 | 11,87 | 0,81 | 0,51 | 0,49 | 0,07 | 0,16 | ▲ 128,2% |
| Marjă netă (%) | 15,27 | -113,44 | -32,82 | -54,92 | -4,22 | -182,15 | -75,72 | ▲ 58,4% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 37 | 37 | 33 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 270.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.