TIARA M.F. IMPEX SRL
CUI: 6889361
J40/23222/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6889361
Cod înmatriculare
J40/23222/1994
EUID
ROONRC.J40/23222/1994
Data înmatriculării
1994-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Calea GRIVITEI, 138, K, 1, 4, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Calea GRIVITEI
Număr:
138
Bloc:
K
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 157.442 RON | 157.446 RON | 132.829 RON | 23.043 RON | 24.617 RON | 197.294 RON | 80.115 RON | 117.179 RON | −290.078 RON | 487.372 RON | 2.924 RON | 22.751 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 92.666 RON | 92.696 RON | 86.427 RON | 3.656 RON | 6.269 RON | 129.168 RON | 74.550 RON | 54.618 RON | −286.422 RON | 415.590 RON | 12.183 RON | 23.349 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 52.906 RON | 52.906 RON | 102.552 RON | −50.175 RON | −49.646 RON | 119.121 RON | 77.079 RON | 42.042 RON | −336.597 RON | 455.718 RON | 29.392 RON | 19.808 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 139.384 RON | 139.385 RON | 75.610 RON | 62.381 RON | 63.775 RON | 134.474 RON | 68.757 RON | 65.717 RON | −274.216 RON | 408.690 RON | 30.167 RON | 13.845 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 90.646 RON | 90.649 RON | 82.983 RON | 6.759 RON | 7.666 RON | 164.967 RON | 62.863 RON | 102.104 RON | −267.457 RON | 432.745 RON | 30.502 RON | 29.938 RON | 0 RON | 321 RON | 1 |
| 2024 | 139.196 RON | 139.199 RON | 145.891 RON | −14.847 RON | −6.692 RON | 132.220 RON | 54.044 RON | 78.176 RON | −282.303 RON | 414.523 RON | 4.353 RON | 25.802 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU RALUCA BIANCA
administrator
FETESTI, IALOMITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (45)
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−282.303 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.847 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 313.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
139,2 K RON
Rezultat Net 2024
−14,8 K RON
Total Active 2024
132,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,4 K RON | 92,7 K RON | 52,9 K RON | 139,4 K RON | 90,6 K RON | 139,2 K RON |
| Venituri totale | 157,4 K RON | 92,7 K RON | 52,9 K RON | 139,4 K RON | 90,6 K RON | 139,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,8 K RON | 86,4 K RON | 102,6 K RON | 75,6 K RON | 83,0 K RON | 145,9 K RON |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 3,7 K RON | −50,2 K RON | 62,4 K RON | 6,8 K RON | −14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 111,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−282.303 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,0 K RON (40.9%)
Active circulante78,2 K RON (59.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe25,8 K RON
Numerar48,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,98 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,39 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 487,4 K RON | 197,3 K RON | 247,0% |
| 2020 | 415,6 K RON | 129,2 K RON | 321,7% |
| 2021 | 455,7 K RON | 119,1 K RON | 382,6% |
| 2022 | 408,7 K RON | 134,5 K RON | 303,9% |
| 2023 | 432,7 K RON | 165,0 K RON | 262,3% |
| 2024 | 414,5 K RON | 132,2 K RON | 313,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,4 K RON | 92,7 K RON | 52,9 K RON | 139,4 K RON | 90,6 K RON | 139,2 K RON | ▲ 53,6% |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 3,7 K RON | −50,2 K RON | 62,4 K RON | 6,8 K RON | −14,8 K RON | ▼ 319,7% |
| Total active | 197,3 K RON | 129,2 K RON | 119,1 K RON | 134,5 K RON | 165,0 K RON | 132,2 K RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | −290,1 K RON | −286,4 K RON | −336,6 K RON | −274,2 K RON | −267,5 K RON | −282,3 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 487,4 K RON | 415,6 K RON | 455,7 K RON | 408,7 K RON | 432,7 K RON | 414,5 K RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,13 | 0,09 | 0,16 | 0,24 | 0,19 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 14,64 | 3,95 | -94,84 | 44,75 | 7,46 | -10,67 | ▼ 243,0% |
| Scor bonitate | 42 | 25 | 12 | 55 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 313.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.