TEHNOGSM S.R.L.
CUI: 49267044
J40/23761/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49267044
Cod înmatriculare
J40/23761/2023
EUID
ROONRC.J40/23761/2023
Data înmatriculării
2023-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG. NIŢU VASILE, 68, 26, 3, 5, 94, 41548, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SG. NIŢU VASILE
Număr:
68
Bloc:
26
Scară:
3
Etaj:
5
Apartament:
94
Cod poștal:
41548
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.086 RON | −1.086 RON | −1.086 RON | 3.320 RON | 0 RON | 3.320 RON | −986 RON | 4.306 RON | 8.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 41.006 RON | 41.006 RON | 86.441 RON | −45.845 RON | −45.435 RON | 15.533 RON | 0 RON | 15.533 RON | −46.831 RON | 62.364 RON | 17.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 61.703 RON | 149.215 RON | 100.320 RON | 47.597 RON | 48.895 RON | 12.747 RON | 0 RON | 12.747 RON | 766 RON | 11.981 RON | 8.489 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURNEA ILIE
administrator
Comuna Ştefan cel Mare, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
61,7 K RON
Rezultat Net 2025
47,6 K RON
Total Active 2025
12,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 41,0 K RON | 61,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 41,0 K RON | 149,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 86,4 K RON | 100,3 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −45,8 K RON | 47,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 95,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe12 RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,27 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5.141,92 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
79,2%
Marjă netă
77,1%
ROA
373,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,3 K RON | 3,3 K RON | 129,7% |
| 2024 | 62,4 K RON | 15,5 K RON | 401,5% |
| 2025 | 12,0 K RON | 12,7 K RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 41,0 K RON | 61,7 K RON | ▲ 50,5% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −45,8 K RON | 47,6 K RON | ▲ 203,8% |
| Total active | 3,3 K RON | 15,5 K RON | 12,7 K RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | −986 RON | −46,8 K RON | 766 RON | ▲ 101,6% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 62,4 K RON | 12,0 K RON | ▼ 80,8% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,25 | 1,06 | ▲ 327,1% |
| Marjă netă (%) | – | -111,80 | 77,14 | ▲ 169,0% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 73 | ▲ 508,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.