NEGRILA TRANS SRL
CUI: 4825329
J40/24126/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4825329
Cod înmatriculare
J40/24126/1993
EUID
ROONRC.J40/24126/1993
Data înmatriculării
1993-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. HUMULESTI, 33, 0, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. HUMULESTI
Număr:
33
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 377.286 RON | 496.405 RON | 518.763 RON | −27.323 RON | −22.358 RON | 530.954 RON | 267.596 RON | 263.358 RON | −246.412 RON | 777.366 RON | 1.592 RON | 83.080 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 502.937 RON | 507.139 RON | 539.634 RON | −37.468 RON | −32.495 RON | 463.427 RON | 180.730 RON | 282.697 RON | −283.880 RON | 747.307 RON | 10.730 RON | 121.574 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 505.286 RON | 665.558 RON | 580.300 RON | 78.591 RON | 85.258 RON | 593.948 RON | 380.796 RON | 213.152 RON | −205.289 RON | 799.237 RON | 84 RON | 157.705 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 649.506 RON | 656.190 RON | 631.488 RON | 18.140 RON | 24.702 RON | 670.648 RON | 249.933 RON | 420.715 RON | −187.149 RON | 857.797 RON | 696 RON | 136.314 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 569.536 RON | 602.593 RON | 462.107 RON | 134.459 RON | 140.486 RON | 662.317 RON | 167.996 RON | 494.321 RON | −52.689 RON | 715.006 RON | 1.477 RON | 153.636 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 199.269 RON | 201.186 RON | 410.343 RON | −211.943 RON | −209.157 RON | 455.697 RON | 182.491 RON | 273.206 RON | −264.632 RON | 720.329 RON | 2.116 RON | 144.149 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 291.488 RON | 293.073 RON | 352.135 RON | −61.993 RON | −59.062 RON | 434.755 RON | 98.432 RON | 336.323 RON | −326.625 RON | 761.380 RON | 10.223 RON | 135.730 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEGRILA DUMITRU
administrator
SCURTU MARE / TELEORMAN
NEGRILA MARIA
administrator
TRIVALEA MOSTENI / TELEORMAN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−326.625 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.993 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
291,5 K RON
Rezultat Net 2025
−62,0 K RON
Total Active 2025
434,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 377,3 K RON | 502,9 K RON | 505,3 K RON | 649,5 K RON | 569,5 K RON | 199,3 K RON | 291,5 K RON |
| Venituri totale | 496,4 K RON | 507,1 K RON | 665,6 K RON | 656,2 K RON | 602,6 K RON | 201,2 K RON | 293,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 518,8 K RON | 539,6 K RON | 580,3 K RON | 631,5 K RON | 462,1 K RON | 410,3 K RON | 352,1 K RON |
| Rezultat net | −27,3 K RON | −37,5 K RON | 78,6 K RON | 18,1 K RON | 134,5 K RON | −211,9 K RON | −62,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 327,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−326.625 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,4 K RON (22.6%)
Active circulante336,3 K RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,2 K RON
Creanțe135,7 K RON
Numerar190,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,51 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,15 |
| Durata încasare (zile) | 170 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,3%
Marjă netă
-21,3%
ROA
-14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 777,4 K RON | 531,0 K RON | 146,4% |
| 2020 | 747,3 K RON | 463,4 K RON | 161,3% |
| 2021 | 799,2 K RON | 593,9 K RON | 134,6% |
| 2022 | 857,8 K RON | 670,6 K RON | 127,9% |
| 2023 | 715,0 K RON | 662,3 K RON | 108,0% |
| 2024 | 720,3 K RON | 455,7 K RON | 158,1% |
| 2025 | 761,4 K RON | 434,8 K RON | 175,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 377,3 K RON | 502,9 K RON | 505,3 K RON | 649,5 K RON | 569,5 K RON | 199,3 K RON | 291,5 K RON | ▲ 46,3% |
| Rezultat net | −27,3 K RON | −37,5 K RON | 78,6 K RON | 18,1 K RON | 134,5 K RON | −211,9 K RON | −62,0 K RON | ▲ 70,8% |
| Total active | 531,0 K RON | 463,4 K RON | 593,9 K RON | 670,6 K RON | 662,3 K RON | 455,7 K RON | 434,8 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −246,4 K RON | −283,9 K RON | −205,3 K RON | −187,1 K RON | −52,7 K RON | −264,6 K RON | −326,6 K RON | ▼ 23,4% |
| Datorii totale | 777,4 K RON | 747,3 K RON | 799,2 K RON | 857,8 K RON | 715,0 K RON | 720,3 K RON | 761,4 K RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,38 | 0,27 | 0,49 | 0,69 | 0,38 | 0,44 | ▲ 16,5% |
| Marjă netă (%) | -7,24 | -7,45 | 15,55 | 2,79 | 23,61 | -106,36 | -21,27 | ▲ 80,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 42 | 40 | 55 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 327,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.