PREMIER IMPROEX 95 SRL
CUI: 6597952
J40/24144/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6597952
Cod înmatriculare
J40/24144/1994
EUID
ROONRC.J40/24144/1994
Data înmatriculării
1994-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Spl. INDEPENDENTEI (CANTINA REGIE 3), 290, Corp V, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Spl. INDEPENDENTEI (CANTINA REGIE 3)
Număr:
290
Bloc:
Corp V
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 343.075 RON | 343.115 RON | 382.511 RON | −43.008 RON | −39.396 RON | 537.146 RON | 24.888 RON | 512.258 RON | −263.393 RON | 800.539 RON | 0 RON | 509.024 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 114.853 RON | 114.853 RON | 111.463 RON | 2.341 RON | 3.390 RON | 572.431 RON | 19.499 RON | 552.932 RON | −261.053 RON | 833.484 RON | 0 RON | 552.767 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 111.025 RON | 111.491 RON | 109.157 RON | 1.571 RON | 2.334 RON | 631.753 RON | 38.237 RON | 593.516 RON | −259.482 RON | 891.235 RON | 4.926 RON | 583.481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 522.811 RON | 524.105 RON | 340.167 RON | 178.628 RON | 183.938 RON | 691.838 RON | 27.487 RON | 664.351 RON | −80.854 RON | 772.692 RON | 40.452 RON | 618.804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 597.293 RON | 597.344 RON | 449.975 RON | 141.837 RON | 147.369 RON | 658.147 RON | 16.737 RON | 641.410 RON | 60.983 RON | 598.541 RON | 7.471 RON | 622.539 RON | 0 RON | 1.377 RON | 1 |
| 2024 | 484.268 RON | 484.527 RON | 450.924 RON | 19.068 RON | 33.603 RON | 646.582 RON | 19.892 RON | 626.690 RON | 63.747 RON | 582.835 RON | 9.825 RON | 613.313 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢONE DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
484,3 K RON
Rezultat Net 2024
19,1 K RON
Total Active 2024
646,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,1 K RON | 114,9 K RON | 111,0 K RON | 522,8 K RON | 597,3 K RON | 484,3 K RON |
| Venituri totale | 343,1 K RON | 114,9 K RON | 111,5 K RON | 524,1 K RON | 597,3 K RON | 484,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 382,5 K RON | 111,5 K RON | 109,2 K RON | 340,2 K RON | 450,0 K RON | 450,9 K RON |
| Rezultat net | −43,0 K RON | 2,3 K RON | 1,6 K RON | 178,6 K RON | 141,8 K RON | 19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 618,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,9 K RON (3.1%)
Active circulante626,7 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,8 K RON
Creanțe613,3 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,29 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 462 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
3,9%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 800,5 K RON | 537,1 K RON | 149,0% |
| 2020 | 833,5 K RON | 572,4 K RON | 145,6% |
| 2021 | 891,2 K RON | 631,8 K RON | 141,1% |
| 2022 | 772,7 K RON | 691,8 K RON | 111,7% |
| 2023 | 598,5 K RON | 658,1 K RON | 90,9% |
| 2024 | 582,8 K RON | 646,6 K RON | 90,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,1 K RON | 114,9 K RON | 111,0 K RON | 522,8 K RON | 597,3 K RON | 484,3 K RON | ▼ 18,9% |
| Rezultat net | −43,0 K RON | 2,3 K RON | 1,6 K RON | 178,6 K RON | 141,8 K RON | 19,1 K RON | ▼ 86,6% |
| Total active | 537,1 K RON | 572,4 K RON | 631,8 K RON | 691,8 K RON | 658,1 K RON | 646,6 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −263,4 K RON | −261,1 K RON | −259,5 K RON | −80,9 K RON | 61,0 K RON | 63,7 K RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 800,5 K RON | 833,5 K RON | 891,2 K RON | 772,7 K RON | 598,5 K RON | 582,8 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,66 | 0,67 | 0,86 | 1,07 | 1,08 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -12,54 | 2,04 | 1,41 | 34,17 | 23,75 | 3,94 | ▼ 83,4% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 37 | 60 | 68 | 50 | ▼ 26,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 618,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.