MATIAS AFTER SCHOOL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NICOLAE ROŞU, 5, 33102, 3, MNASARDĂ, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 562 RON | −562 RON | −562 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −362 RON | 562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.280 RON | 298.280 RON | 171.477 RON | 123.883 RON | 126.803 RON | 128.017 RON | 0 RON | 128.017 RON | 123.521 RON | 4.496 RON | 0 RON | 78.387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 322.815 RON | 322.865 RON | 201.624 RON | 115.724 RON | 121.241 RON | 129.105 RON | 3.822 RON | 125.283 RON | 94.750 RON | 34.355 RON | 0 RON | 41.398 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 298,3 K RON | 322,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 298,3 K RON | 322,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 562 RON | 171,5 K RON | 201,6 K RON |
| Rezultat net | −562 RON | 123,9 K RON | 115,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 529,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,44 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,80 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 562 RON | 200 RON | 281,0% |
| 2024 | 4,5 K RON | 128,0 K RON | 3,5% |
| 2025 | 34,4 K RON | 129,1 K RON | 26,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 298,3 K RON | 322,8 K RON | ▲ 8,2% |
| Rezultat net | −562 RON | 123,9 K RON | 115,7 K RON | ▼ 6,6% |
| Total active | 200 RON | 128,0 K RON | 129,1 K RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | −362 RON | 123,5 K RON | 94,8 K RON | ▼ 23,3% |
| Datorii totale | 562 RON | 4,5 K RON | 34,4 K RON | ▲ 664,1% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 28,47 | 3,65 | ▼ 87,2% |
| Marjă netă (%) | – | 41,53 | 35,85 | ▼ 13,7% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (115,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 529,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.