ADA SPECIAL COSMETICE S.R.L.

CUI: 47315196 J40/24411/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47315196
Cod înmatriculare J40/24411/2022
EUID ROONRC.J40/24411/2022
Data înmatriculării 2022-12-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TELEAJEN, 33, 21465, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: TELEAJEN
Număr: 33
Cod poștal: 21465

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2.400 RON 2.322 RON 78 RON 1.000 RON 1.400 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 57.532 RON 57.603 RON 162.950 RON −105.347 RON −105.347 RON 400.464 RON 10.577 RON 389.887 RON −104.347 RON 504.811 RON 269.276 RON 117.002 RON 0 RON 0 RON 1
2024 448.975 RON 457.378 RON 491.077 RON −33.699 RON −33.699 RON 650.521 RON 7.440 RON 643.081 RON −138.046 RON 788.791 RON 15.368 RON 626.640 RON 0 RON 224 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANGAY SABAN
administrator
MUȘ, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Depozitări
  • Manipulări
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−138.046 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.699 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 121.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
449,0 K RON
Rezultat Net 2024
−33,7 K RON
Total Active 2024
650,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 57,5 K RON 449,0 K RON
Venituri totale 0 RON 57,6 K RON 457,4 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 163,0 K RON 491,1 K RON
Rezultat net 0 RON −105,3 K RON −33,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 617,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−138.046 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,4 K RON (1.1%)
Active circulante643,1 K RON (98.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,4 K RON
Creanțe626,6 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 29,21
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 0,72
Durata încasare (zile) 509

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-5,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,4 K RON 2,4 K RON 58,3%
2023 504,8 K RON 400,5 K RON 126,1%
2024 788,8 K RON 650,5 K RON 121,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 57,5 K RON 449,0 K RON ▲ 680,4%
Rezultat net 0 RON −105,3 K RON −33,7 K RON ▲ 68,0%
Total active 2,4 K RON 400,5 K RON 650,5 K RON ▲ 62,4%
Capitaluri proprii 1,0 K RON −104,3 K RON −138,0 K RON ▼ 32,3%
Datorii totale 1,4 K RON 504,8 K RON 788,8 K RON ▲ 56,3%
Lichiditate curentă 0,06 0,77 0,82 ▲ 5,6%
Marjă netă (%) – -183,11 -7,51 ▲ 95,9%
Scor bonitate 40 24 37 ▲ 54,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 617,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 121.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.