RA-CONTAB 98 SRL
CUI: 10364564
J40/2612/1998
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10364564
Cod înmatriculare
J40/2612/1998
EUID
ROONRC.J40/2612/1998
Data înmatriculării
1998-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞERBAN VODĂ, 288, 2A, 1, 1, 7, 40223, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞERBAN VODĂ
Număr:
288
Bloc:
2A
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
40223
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.919 RON | 74.034 RON | 44.525 RON | 27.288 RON | 29.509 RON | 328.390 RON | 74.856 RON | 253.534 RON | 275.436 RON | 52.954 RON | 12.672 RON | 216.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 32.873 RON | 38.839 RON | 47.243 RON | −9.331 RON | −8.404 RON | 308.382 RON | 57.423 RON | 250.959 RON | 266.105 RON | 38.564 RON | 14.857 RON | 206.756 RON | 3.713 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 77.438 RON | 77.522 RON | 47.505 RON | 28.691 RON | 30.017 RON | 330.058 RON | 31.823 RON | 298.235 RON | 294.796 RON | 31.549 RON | 15.856 RON | 210.684 RON | 3.713 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 97.431 RON | 97.431 RON | 54.200 RON | 41.580 RON | 43.231 RON | 320.633 RON | 6.559 RON | 314.074 RON | 267.955 RON | 48.965 RON | 15.856 RON | 222.583 RON | 3.713 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 127.065 RON | 127.066 RON | 85.265 RON | 35.655 RON | 41.801 RON | 346.767 RON | 688 RON | 346.079 RON | 303.610 RON | 39.444 RON | 15.856 RON | 191.317 RON | 3.713 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 85.874 RON | 90.744 RON | 110.502 RON | −19.758 RON | −19.758 RON | 259.834 RON | 517 RON | 259.317 RON | 175.152 RON | 84.682 RON | 0 RON | 106.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU ANCA
administrator
BUCURESTI,ROMANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.758 RON)
Cifra de Afaceri 2024
85,9 K RON
Rezultat Net 2024
−19,8 K RON
Total Active 2024
259,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,9 K RON | 32,9 K RON | 77,4 K RON | 97,4 K RON | 127,1 K RON | 85,9 K RON |
| Venituri totale | 74,0 K RON | 38,8 K RON | 77,5 K RON | 97,4 K RON | 127,1 K RON | 90,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,5 K RON | 47,2 K RON | 47,5 K RON | 54,2 K RON | 85,3 K RON | 110,5 K RON |
| Rezultat net | 27,3 K RON | −9,3 K RON | 28,7 K RON | 41,6 K RON | 35,7 K RON | −19,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 118,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate517 RON (0.2%)
Active circulante259,3 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe106,4 K RON
Numerar152,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,81 |
| Durata încasare (zile) | 452 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,0%
Marjă netă
-23,0%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,0 K RON | 328,4 K RON | 16,1% |
| 2020 | 38,6 K RON | 308,4 K RON | 12,5% |
| 2021 | 31,5 K RON | 330,1 K RON | 9,6% |
| 2022 | 49,0 K RON | 320,6 K RON | 15,3% |
| 2023 | 39,4 K RON | 346,8 K RON | 11,4% |
| 2024 | 84,7 K RON | 259,8 K RON | 32,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,9 K RON | 32,9 K RON | 77,4 K RON | 97,4 K RON | 127,1 K RON | 85,9 K RON | ▼ 32,4% |
| Rezultat net | 27,3 K RON | −9,3 K RON | 28,7 K RON | 41,6 K RON | 35,7 K RON | −19,8 K RON | ▼ 155,4% |
| Total active | 328,4 K RON | 308,4 K RON | 330,1 K RON | 320,6 K RON | 346,8 K RON | 259,8 K RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 275,4 K RON | 266,1 K RON | 294,8 K RON | 268,0 K RON | 303,6 K RON | 175,2 K RON | ▼ 42,3% |
| Datorii totale | 53,0 K RON | 38,6 K RON | 31,5 K RON | 49,0 K RON | 39,4 K RON | 84,7 K RON | ▲ 114,7% |
| Lichiditate curentă | 4,79 | 6,51 | 9,45 | 6,41 | 8,77 | 3,06 | ▼ 65,1% |
| Marjă netă (%) | 36,92 | -28,38 | 37,05 | 42,68 | 28,06 | -23,01 | ▼ 182,0% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 100 | 95 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.