DCM FINANCE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE IONESCU, 98, T6B, 1, 2, 23679, 2, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31.447 RON | 31.447 RON | 3.708 RON | 23.390 RON | 27.739 RON | 48.648 RON | 0 RON | 48.648 RON | 23.630 RON | 25.018 RON | 0 RON | 23.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 50.044 RON | 50.167 RON | 4.018 RON | 38.913 RON | 46.149 RON | 44.150 RON | 0 RON | 44.150 RON | 39.153 RON | 4.997 RON | 0 RON | 30.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,4 K RON | 50,0 K RON |
| Venituri totale | 31,4 K RON | 50,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 4,0 K RON |
| Rezultat net | 23,4 K RON | 38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,64 |
| Durata încasare (zile) | 223 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25,0 K RON | 48,6 K RON | 51,4% |
| 2025 | 5,0 K RON | 44,2 K RON | 11,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,4 K RON | 50,0 K RON | ▲ 59,1% |
| Rezultat net | 23,4 K RON | 38,9 K RON | ▲ 66,4% |
| Total active | 48,6 K RON | 44,2 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 23,6 K RON | 39,2 K RON | ▲ 65,7% |
| Datorii totale | 25,0 K RON | 5,0 K RON | ▼ 80,0% |
| Lichiditate curentă | 1,94 | 8,84 | ▲ 354,4% |
| Marjă netă (%) | 74,38 | 77,76 | ▲ 4,5% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.