DLD-PLAY S.R.L.
CUI: 49376076
J40/275/2024
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49376076
Cod înmatriculare
J40/275/2024
EUID
ROONRC.J40/275/2024
Data înmatriculării
2024-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 24, R11, B, 6, 64, 32264, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
24
Bloc:
R11
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
64
Cod poștal:
32264
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 98.165 RON | 98.165 RON | 219.291 RON | −124.071 RON | −121.126 RON | −66.326 RON | 2.697 RON | −69.023 RON | −123.871 RON | 57.545 RON | 0 RON | 464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 119.362 RON | 127.732 RON | 164.218 RON | −37.789 RON | −36.486 RON | −107.417 RON | 6.781 RON | −114.198 RON | −161.660 RON | 54.243 RON | 0 RON | 2.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEDU LIDIA DANIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−161.660 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-2.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.789 RON)
Cifra de Afaceri 2025
119,4 K RON
Rezultat Net 2025
−37,8 K RON
Total Active 2025
−107,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,2 K RON | 119,4 K RON |
| Venituri totale | 98,2 K RON | 127,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 219,3 K RON | 164,2 K RON |
| Rezultat net | −124,1 K RON | −37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−161.660 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -2,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -2,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -2,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -1,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,55 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,6%
Marjă netă
-31,7%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,5 K RON | −66,3 K RON | – |
| 2025 | 54,2 K RON | −107,4 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,2 K RON | 119,4 K RON | ▲ 21,6% |
| Rezultat net | −124,1 K RON | −37,8 K RON | ▲ 69,5% |
| Total active | −66,3 K RON | −107,4 K RON | ▼ 62,0% |
| Capitaluri proprii | −123,9 K RON | −161,7 K RON | ▼ 30,5% |
| Datorii totale | 57,5 K RON | 54,2 K RON | ▼ 5,7% |
| Lichiditate curentă | -1,20 | -2,11 | ▼ 75,5% |
| Marjă netă (%) | -126,39 | -31,66 | ▲ 75,0% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.