IDEAL GUST IMPEX SRL
CUI: 31308095
J40/2758/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31308095
Cod înmatriculare
J40/2758/2013
EUID
ROONRC.J40/2758/2013
Data înmatriculării
2013-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, 1 Decembrie 1918, 14, Y11, 1, 6, 32462, 3, PARTER, CAMERA NR. 4 IN SUPRAFATA DE 1,67 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
1 Decembrie 1918
Număr:
14
Bloc:
Y11
Scară:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
32462
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR. 4 IN SUPRAFATA DE 1,67 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.039 RON | 63.039 RON | 77.776 RON | −16.628 RON | −14.737 RON | 51.926 RON | 0 RON | 51.926 RON | −148.578 RON | 200.504 RON | 50.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 83.895 RON | 83.895 RON | 93.722 RON | −12.344 RON | −9.827 RON | 107.240 RON | 0 RON | 107.240 RON | −160.923 RON | 268.163 RON | 99.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 63.801 RON | 63.801 RON | 86.793 RON | −24.906 RON | −22.992 RON | 175.601 RON | 0 RON | 175.601 RON | −185.829 RON | 361.430 RON | 171.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 92.258 RON | 92.258 RON | 103.122 RON | −13.632 RON | −10.864 RON | 222.807 RON | 0 RON | 222.807 RON | −199.461 RON | 422.268 RON | 217.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 100.409 RON | 100.409 RON | 119.872 RON | −19.463 RON | −19.463 RON | 305.491 RON | 0 RON | 305.491 RON | −218.924 RON | 524.415 RON | 263.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 156.482 RON | 156.490 RON | 316.935 RON | −160.445 RON | −160.445 RON | 155.076 RON | 8.958 RON | 146.118 RON | −379.369 RON | 534.445 RON | 138.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 127.035 RON | 127.056 RON | 155.127 RON | −28.071 RON | −28.071 RON | 136.736 RON | 8.958 RON | 127.778 RON | −407.440 RON | 544.176 RON | 121.085 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMOILA VASILICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−407.440 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.071 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 398% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
127,0 K RON
Rezultat Net 2025
−28,1 K RON
Total Active 2025
136,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,0 K RON | 83,9 K RON | 63,8 K RON | 92,3 K RON | 100,4 K RON | 156,5 K RON | 127,0 K RON |
| Venituri totale | 63,0 K RON | 83,9 K RON | 63,8 K RON | 92,3 K RON | 100,4 K RON | 156,5 K RON | 127,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,8 K RON | 93,7 K RON | 86,8 K RON | 103,1 K RON | 119,9 K RON | 316,9 K RON | 155,1 K RON |
| Rezultat net | −16,6 K RON | −12,3 K RON | −24,9 K RON | −13,6 K RON | −19,5 K RON | −160,4 K RON | −28,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 151,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−407.440 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (6.6%)
Active circulante127,8 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri121,1 K RON
Creanțe5 RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,05 |
| Durata stocaj (zile) | 348 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25.407,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,1%
Marjă netă
-22,1%
ROA
-20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200,5 K RON | 51,9 K RON | 386,1% |
| 2020 | 268,2 K RON | 107,2 K RON | 250,1% |
| 2021 | 361,4 K RON | 175,6 K RON | 205,8% |
| 2022 | 422,3 K RON | 222,8 K RON | 189,5% |
| 2023 | 524,4 K RON | 305,5 K RON | 171,7% |
| 2024 | 534,4 K RON | 155,1 K RON | 344,6% |
| 2025 | 544,2 K RON | 136,7 K RON | 398,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,0 K RON | 83,9 K RON | 63,8 K RON | 92,3 K RON | 100,4 K RON | 156,5 K RON | 127,0 K RON | ▼ 18,8% |
| Rezultat net | −16,6 K RON | −12,3 K RON | −24,9 K RON | −13,6 K RON | −19,5 K RON | −160,4 K RON | −28,1 K RON | ▲ 82,5% |
| Total active | 51,9 K RON | 107,2 K RON | 175,6 K RON | 222,8 K RON | 305,5 K RON | 155,1 K RON | 136,7 K RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | −148,6 K RON | −160,9 K RON | −185,8 K RON | −199,5 K RON | −218,9 K RON | −379,4 K RON | −407,4 K RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 200,5 K RON | 268,2 K RON | 361,4 K RON | 422,3 K RON | 524,4 K RON | 534,4 K RON | 544,2 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,40 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,27 | 0,23 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | -26,38 | -14,71 | -39,04 | -14,78 | -19,38 | -102,53 | -22,10 | ▲ 78,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 37 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 398% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.