SENIOR TEX SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UNIRII, 160, 4, CLĂDIREA CORP C14, PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.852.464 RON | 1.858.022 RON | 1.813.546 RON | 25.943 RON | 44.476 RON | 1.140.523 RON | 504.183 RON | 636.340 RON | 440.137 RON | 700.386 RON | 279.466 RON | 156.760 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.213.751 RON | 1.217.524 RON | 1.198.046 RON | 7.664 RON | 19.478 RON | 1.087.222 RON | 455.107 RON | 632.115 RON | 448.510 RON | 638.712 RON | 219.920 RON | 185.725 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.342.618 RON | 1.621.162 RON | 1.593.231 RON | 12.044 RON | 27.931 RON | 773.975 RON | 62.979 RON | 710.996 RON | 386.238 RON | 387.737 RON | 301.316 RON | 157.514 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.471.558 RON | 1.496.377 RON | 1.514.978 RON | −33.059 RON | −18.601 RON | 891.848 RON | 24.385 RON | 867.463 RON | 269.085 RON | 622.763 RON | 357.605 RON | 278.310 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.992.299 RON | 1.995.005 RON | 1.649.567 RON | 325.912 RON | 345.438 RON | 859.377 RON | 25.162 RON | 834.215 RON | 357.513 RON | 501.864 RON | 444.319 RON | 331.311 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.961.414 RON | 2.017.535 RON | 2.015.265 RON | 529 RON | 2.270 RON | 716.640 RON | 85.027 RON | 631.613 RON | 108.462 RON | 608.178 RON | 160.530 RON | 387.372 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.688.915 RON | 1.792.090 RON | 1.689.391 RON | 82.746 RON | 102.699 RON | 959.741 RON | 264.414 RON | 695.327 RON | 96.542 RON | 863.199 RON | 177.383 RON | 498.762 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4664 — Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,85 M RON | 1,21 M RON | 1,34 M RON | 1,47 M RON | 1,99 M RON | 1,96 M RON | 1,69 M RON |
| Venituri totale | 1,86 M RON | 1,22 M RON | 1,62 M RON | 1,50 M RON | 2,00 M RON | 2,02 M RON | 1,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,81 M RON | 1,20 M RON | 1,59 M RON | 1,51 M RON | 1,65 M RON | 2,02 M RON | 1,69 M RON |
| Rezultat net | 25,9 K RON | 7,7 K RON | 12,0 K RON | −33,1 K RON | 325,9 K RON | 529 RON | 82,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,52 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,39 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 700,4 K RON | 1,14 M RON | 61,4% |
| 2020 | 638,7 K RON | 1,09 M RON | 58,8% |
| 2021 | 387,7 K RON | 774,0 K RON | 50,1% |
| 2022 | 622,8 K RON | 891,8 K RON | 69,8% |
| 2023 | 501,9 K RON | 859,4 K RON | 58,4% |
| 2024 | 608,2 K RON | 716,6 K RON | 84,9% |
| 2025 | 863,2 K RON | 959,7 K RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,85 M RON | 1,21 M RON | 1,34 M RON | 1,47 M RON | 1,99 M RON | 1,96 M RON | 1,69 M RON | ▼ 13,9% |
| Rezultat net | 25,9 K RON | 7,7 K RON | 12,0 K RON | −33,1 K RON | 325,9 K RON | 529 RON | 82,7 K RON | ▲ 15.542,0% |
| Total active | 1,14 M RON | 1,09 M RON | 774,0 K RON | 891,8 K RON | 859,4 K RON | 716,6 K RON | 959,7 K RON | ▲ 33,9% |
| Capitaluri proprii | 440,1 K RON | 448,5 K RON | 386,2 K RON | 269,1 K RON | 357,5 K RON | 108,5 K RON | 96,5 K RON | ▼ 11,0% |
| Datorii totale | 700,4 K RON | 638,7 K RON | 387,7 K RON | 622,8 K RON | 501,9 K RON | 608,2 K RON | 863,2 K RON | ▲ 41,9% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,99 | 1,83 | 1,39 | 1,66 | 1,04 | 0,81 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 1,40 | 0,63 | 0,90 | -2,25 | 16,36 | 0,03 | 4,90 | ▲ 16.233,3% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 80 | 49 | 90 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (82,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.