AERIO CROSS S.R.L.
CUI: 43757659
J40/2872/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43757659
Cod înmatriculare
J40/2872/2021
EUID
ROONRC.J40/2872/2021
Data înmatriculării
2021-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, G-RAL ERNEST BROŞTEANU, 31, 2, 4, 1, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
G-RAL ERNEST BROŞTEANU
Număr:
31
Etaj:
2
Apartament:
4
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.106.055 RON | 1.106.055 RON | 254.412 RON | 818.461 RON | 851.643 RON | 844.508 RON | 11.549 RON | 832.959 RON | 818.461 RON | 26.047 RON | 708 RON | 174.907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 627.538 RON | 628.060 RON | 513.490 RON | 98.565 RON | 114.570 RON | 984.719 RON | 10.088 RON | 974.631 RON | 917.026 RON | 67.693 RON | 33.669 RON | 165.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 706.901 RON | 706.901 RON | 800.859 RON | −93.958 RON | −93.958 RON | 964.542 RON | 446.594 RON | 517.948 RON | −93.917 RON | 1.058.459 RON | 42.073 RON | 398.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.445.116 RON | 1.445.103 RON | 931.167 RON | 407.375 RON | 513.936 RON | 1.022.165 RON | 325.689 RON | 696.476 RON | 129.763 RON | 892.402 RON | 42.073 RON | 311.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.011.309 RON | 1.011.298 RON | 958.524 RON | 25.402 RON | 52.774 RON | 1.631.505 RON | 204.783 RON | 1.426.722 RON | 155.669 RON | 1.475.836 RON | 57.021 RON | 1.319.225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN REMUS OCTAVIAN
administrator
Comuna Vâlcăneşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
25,4 K RON
Total Active 2025
1,63 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 627,5 K RON | 706,9 K RON | 1,45 M RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 1,11 M RON | 628,1 K RON | 706,9 K RON | 1,45 M RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 254,4 K RON | 513,5 K RON | 800,9 K RON | 931,2 K RON | 958,5 K RON |
| Rezultat net | 818,5 K RON | 98,6 K RON | −94,0 K RON | 407,4 K RON | 25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate204,8 K RON (12.6%)
Active circulante1,43 M RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,0 K RON
Creanțe1,32 M RON
Numerar50,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,74 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,77 |
| Durata încasare (zile) | 476 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
2,5%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 26,0 K RON | 844,5 K RON | 3,1% |
| 2022 | 67,7 K RON | 984,7 K RON | 6,9% |
| 2023 | 1,06 M RON | 964,5 K RON | 109,7% |
| 2024 | 892,4 K RON | 1,02 M RON | 87,3% |
| 2025 | 1,48 M RON | 1,63 M RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 627,5 K RON | 706,9 K RON | 1,45 M RON | 1,01 M RON | ▼ 30,0% |
| Rezultat net | 818,5 K RON | 98,6 K RON | −94,0 K RON | 407,4 K RON | 25,4 K RON | ▼ 93,8% |
| Total active | 844,5 K RON | 984,7 K RON | 964,5 K RON | 1,02 M RON | 1,63 M RON | ▲ 59,6% |
| Capitaluri proprii | 818,5 K RON | 917,0 K RON | −93,9 K RON | 129,8 K RON | 155,7 K RON | ▲ 20,0% |
| Datorii totale | 26,0 K RON | 67,7 K RON | 1,06 M RON | 892,4 K RON | 1,48 M RON | ▲ 65,4% |
| Lichiditate curentă | 31,98 | 14,40 | 0,49 | 0,78 | 0,97 | ▲ 23,9% |
| Marjă netă (%) | 74,00 | 15,71 | -13,29 | 28,19 | 2,51 | ▼ 91,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 19 | 73 | 43 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.