GRADINIŢA CARTEA CU POVEŞTI S.R.L.
CUI: 34225660
J40/3070/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34225660
Cod înmatriculare
J40/3070/2015
EUID
ROONRC.J40/3070/2015
Data înmatriculării
2015-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AUREL VLAICU, 127A, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
127A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 597.374 RON | 597.374 RON | 606.515 RON | −14.609 RON | −9.141 RON | 69.357 RON | 45.371 RON | 23.986 RON | −89.279 RON | 158.636 RON | 0 RON | 21.985 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 492.481 RON | 543.349 RON | 454.523 RON | 84.206 RON | 88.826 RON | 67.673 RON | 32.664 RON | 35.009 RON | −5.073 RON | 72.746 RON | 0 RON | 23.060 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 507.319 RON | 507.323 RON | 714.078 RON | −214.975 RON | −206.755 RON | 44.731 RON | 42.504 RON | 2.227 RON | −230.747 RON | 275.478 RON | 0 RON | 1.180 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 2.600 RON | 2.600 RON | 111.679 RON | −109.157 RON | −109.079 RON | 30.377 RON | 28.285 RON | 2.092 RON | −184.815 RON | 215.192 RON | 0 RON | 1.927 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 9.039 RON | −9.039 RON | −9.039 RON | 30.157 RON | 26.535 RON | 3.622 RON | −193.354 RON | 223.528 RON | 0 RON | 1.927 RON | 0 RON | 17 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 9.516 RON | −9.516 RON | −9.516 RON | 21.042 RON | 18.877 RON | 2.165 RON | −208.870 RON | 231.163 RON | 0 RON | 1.927 RON | 0 RON | 1.251 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROMAN OANA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
HAVRILET ANDREEA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−208.870 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.516 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1098.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−9,5 K RON
Total Active 2024
21,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 597,4 K RON | 492,5 K RON | 507,3 K RON | 2,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 597,4 K RON | 543,3 K RON | 507,3 K RON | 2,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 606,5 K RON | 454,5 K RON | 714,1 K RON | 111,7 K RON | 9,0 K RON | 9,5 K RON |
| Rezultat net | −14,6 K RON | 84,2 K RON | −215,0 K RON | −109,2 K RON | −9,0 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −230,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−208.870 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,9 K RON (89.7%)
Active circulante2,2 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar238 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-45,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,6 K RON | 69,4 K RON | 228,7% |
| 2020 | 72,7 K RON | 67,7 K RON | 107,5% |
| 2021 | 275,5 K RON | 44,7 K RON | 615,9% |
| 2022 | 215,2 K RON | 30,4 K RON | 708,4% |
| 2023 | 223,5 K RON | 30,2 K RON | 741,2% |
| 2024 | 231,2 K RON | 21,0 K RON | 1.098,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 597,4 K RON | 492,5 K RON | 507,3 K RON | 2,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −14,6 K RON | 84,2 K RON | −215,0 K RON | −109,2 K RON | −9,0 K RON | −9,5 K RON | ▼ 5,3% |
| Total active | 69,4 K RON | 67,7 K RON | 44,7 K RON | 30,4 K RON | 30,2 K RON | 21,0 K RON | ▼ 30,2% |
| Capitaluri proprii | −89,3 K RON | −5,1 K RON | −230,7 K RON | −184,8 K RON | −193,4 K RON | −208,9 K RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 158,6 K RON | 72,7 K RON | 275,5 K RON | 215,2 K RON | 223,5 K RON | 231,2 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,48 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | ▼ 42,0% |
| Marjă netă (%) | -2,45 | 17,10 | -42,37 | -4.198,35 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 27 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1098.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.