MATINA PRODIMPEX SRL
CUI: 461152
J40/312/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
461152
Cod înmatriculare
J40/312/1992
EUID
ROONRC.J40/312/1992
Data înmatriculării
1992-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. PINULUI, 36, 77806, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. PINULUI
Număr:
36
Cod poștal:
77806
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.599.901 RON | 2.227.505 RON | 2.201.708 RON | 19.325 RON | 25.797 RON | 2.219.436 RON | 1.454.341 RON | 765.095 RON | 1.640.078 RON | 627.782 RON | 310.665 RON | 261.171 RON | 0 RON | 48.424 RON | 11 |
| 2020 | 1.446.845 RON | 2.648.321 RON | 2.455.425 RON | 165.103 RON | 192.896 RON | 2.486.295 RON | 1.305.747 RON | 1.180.548 RON | 1.804.106 RON | 682.189 RON | 337.568 RON | 161.425 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 2.406.187 RON | 2.843.326 RON | 2.496.645 RON | 290.568 RON | 346.681 RON | 2.540.626 RON | 1.379.250 RON | 1.161.376 RON | 2.106.342 RON | 434.284 RON | 279.445 RON | 178.298 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.858.766 RON | 2.143.701 RON | 2.066.977 RON | 60.675 RON | 76.724 RON | 2.427.929 RON | 1.345.189 RON | 1.082.740 RON | 2.167.017 RON | 265.906 RON | 370.168 RON | 149.804 RON | 0 RON | 4.994 RON | 9 |
| 2023 | 2.393.979 RON | 2.834.943 RON | 2.865.820 RON | −34.305 RON | −30.877 RON | 2.857.267 RON | 1.229.989 RON | 1.627.278 RON | 2.078.362 RON | 779.169 RON | 727.125 RON | 148.279 RON | 0 RON | 264 RON | 9 |
| 2024 | 1.030.450 RON | 1.161.755 RON | 1.041.819 RON | 98.592 RON | 119.936 RON | 2.406.071 RON | 1.086.880 RON | 1.319.191 RON | 2.176.955 RON | 229.116 RON | 334.007 RON | 544.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NGOY FIAMA ANA MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,03 M RON
Rezultat Net 2024
98,6 K RON
Total Active 2024
2,41 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,60 M RON | 1,45 M RON | 2,41 M RON | 1,86 M RON | 2,39 M RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 2,23 M RON | 2,65 M RON | 2,84 M RON | 2,14 M RON | 2,83 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,20 M RON | 2,46 M RON | 2,50 M RON | 2,07 M RON | 2,87 M RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 165,1 K RON | 290,6 K RON | 60,7 K RON | −34,3 K RON | 98,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,09 M RON (45.2%)
Active circulante1,32 M RON (54.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri334,0 K RON
Creanțe545,0 K RON
Numerar240,2 K RON
Alte active circulante200,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,09 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,89 |
| Durata încasare (zile) | 193 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,6%
Marjă netă
9,6%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 627,8 K RON | 2,22 M RON | 28,3% |
| 2020 | 682,2 K RON | 2,49 M RON | 27,4% |
| 2021 | 434,3 K RON | 2,54 M RON | 17,1% |
| 2022 | 265,9 K RON | 2,43 M RON | 11,0% |
| 2023 | 779,2 K RON | 2,86 M RON | 27,3% |
| 2024 | 229,1 K RON | 2,41 M RON | 9,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,60 M RON | 1,45 M RON | 2,41 M RON | 1,86 M RON | 2,39 M RON | 1,03 M RON | ▼ 57,0% |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 165,1 K RON | 290,6 K RON | 60,7 K RON | −34,3 K RON | 98,6 K RON | ▲ 387,4% |
| Total active | 2,22 M RON | 2,49 M RON | 2,54 M RON | 2,43 M RON | 2,86 M RON | 2,41 M RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 1,64 M RON | 1,80 M RON | 2,11 M RON | 2,17 M RON | 2,08 M RON | 2,18 M RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 627,8 K RON | 682,2 K RON | 434,3 K RON | 265,9 K RON | 779,2 K RON | 229,1 K RON | ▼ 70,6% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,73 | 2,67 | 4,07 | 2,09 | 5,76 | ▲ 175,7% |
| Marjă netă (%) | 1,21 | 11,41 | 12,08 | 3,26 | -1,43 | 9,57 | ▲ 769,2% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 100 | 77 | 64 | 90 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (98,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.