ICE CASHBOOK S.R.L.
CUI: 40762626
J40/3165/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40762626
Cod înmatriculare
J40/3165/2019
EUID
ROONRC.J40/3165/2019
Data înmatriculării
2019-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TACHE IONESCU, 8A, A, 8, 24, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
TACHE IONESCU
Număr:
8A
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
24
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.165 RON | 117.165 RON | 127.002 RON | −11.009 RON | −9.837 RON | 265.579 RON | 0 RON | 265.579 RON | −10.809 RON | 276.388 RON | 13.497 RON | 239.404 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 183.191 RON | 183.191 RON | 107.209 RON | 74.149 RON | 75.982 RON | 601.294 RON | 0 RON | 601.294 RON | 63.340 RON | 537.954 RON | 16.160 RON | 559.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 217.942 RON | 217.942 RON | 80.319 RON | 135.444 RON | 137.623 RON | 867.406 RON | 0 RON | 867.406 RON | 198.784 RON | 668.622 RON | 91.545 RON | 753.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 358.591 RON | 358.591 RON | 154.568 RON | 200.976 RON | 204.023 RON | 1.192.083 RON | 0 RON | 1.192.083 RON | 399.760 RON | 792.323 RON | 118.340 RON | 1.057.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 341.836 RON | 341.836 RON | 131.260 RON | 208.219 RON | 210.576 RON | 1.566.801 RON | 0 RON | 1.566.801 RON | 607.979 RON | 958.822 RON | 106.995 RON | 1.457.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 170.119 RON | 170.119 RON | 119.680 RON | 48.738 RON | 50.439 RON | 1.714.014 RON | 0 RON | 1.714.014 RON | 656.717 RON | 1.057.297 RON | 106.995 RON | 1.604.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 69.597 RON | 69.597 RON | 86.140 RON | −17.240 RON | −16.543 RON | 1.786.248 RON | 0 RON | 1.786.248 RON | 639.476 RON | 1.146.772 RON | 106.995 RON | 1.675.716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEAŢĂ FLORICA-MARIANA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 6492 Alte activități de creditare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.240 RON)
Cifra de Afaceri 2025
69,6 K RON
Rezultat Net 2025
−17,2 K RON
Total Active 2025
1,79 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,2 K RON | 183,2 K RON | 217,9 K RON | 358,6 K RON | 341,8 K RON | 170,1 K RON | 69,6 K RON |
| Venituri totale | 117,2 K RON | 183,2 K RON | 217,9 K RON | 358,6 K RON | 341,8 K RON | 170,1 K RON | 69,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,0 K RON | 107,2 K RON | 80,3 K RON | 154,6 K RON | 131,3 K RON | 119,7 K RON | 86,1 K RON |
| Rezultat net | −11,0 K RON | 74,1 K RON | 135,4 K RON | 201,0 K RON | 208,2 K RON | 48,7 K RON | −17,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 201,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,46 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,79 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,0 K RON
Creanțe1,68 M RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,65 |
| Durata stocaj (zile) | 561 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 8.788 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,8%
Marjă netă
-24,8%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 276,4 K RON | 265,6 K RON | 104,1% |
| 2020 | 538,0 K RON | 601,3 K RON | 89,5% |
| 2021 | 668,6 K RON | 867,4 K RON | 77,1% |
| 2022 | 792,3 K RON | 1,19 M RON | 66,5% |
| 2023 | 958,8 K RON | 1,57 M RON | 61,2% |
| 2024 | 1,06 M RON | 1,71 M RON | 61,7% |
| 2025 | 1,15 M RON | 1,79 M RON | 64,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,2 K RON | 183,2 K RON | 217,9 K RON | 358,6 K RON | 341,8 K RON | 170,1 K RON | 69,6 K RON | ▼ 59,1% |
| Rezultat net | −11,0 K RON | 74,1 K RON | 135,4 K RON | 201,0 K RON | 208,2 K RON | 48,7 K RON | −17,2 K RON | ▼ 135,4% |
| Total active | 265,6 K RON | 601,3 K RON | 867,4 K RON | 1,19 M RON | 1,57 M RON | 1,71 M RON | 1,79 M RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −10,8 K RON | 63,3 K RON | 198,8 K RON | 399,8 K RON | 608,0 K RON | 656,7 K RON | 639,5 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 276,4 K RON | 538,0 K RON | 668,6 K RON | 792,3 K RON | 958,8 K RON | 1,06 M RON | 1,15 M RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,12 | 1,30 | 1,50 | 1,63 | 1,62 | 1,56 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | -9,40 | 40,48 | 62,15 | 56,05 | 60,91 | 28,65 | -24,77 | ▼ 186,5% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 80 | 90 | 85 | 70 | 47 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 201,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.