DAY BY DAY COMEXIM SRL
CUI: 5441970
J40/3434/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5441970
Cod înmatriculare
J40/3434/1994
EUID
ROONRC.J40/3434/1994
Data înmatriculării
1994-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. PICTOR STEFAN DUMITRESCU, 13, 12, 1, 2, 12, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. PICTOR STEFAN DUMITRESCU
Număr:
13
Bloc:
12
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 305.105 RON | 757.022 RON | 437.343 RON | 312.519 RON | 319.679 RON | 812.793 RON | 0 RON | 812.793 RON | 36.527 RON | 782.343 RON | 671.072 RON | 122.845 RON | 0 RON | 6.077 RON | 1 |
| 2020 | 195.667 RON | 294.927 RON | 252.554 RON | 39.950 RON | 42.373 RON | 852.233 RON | 0 RON | 852.233 RON | 76.477 RON | 779.646 RON | 725.258 RON | 123.849 RON | 0 RON | 3.890 RON | 1 |
| 2021 | 242.227 RON | 274.470 RON | 280.731 RON | −11.498 RON | −6.261 RON | 914.003 RON | 0 RON | 914.003 RON | 64.979 RON | 855.256 RON | 759.345 RON | 132.925 RON | 0 RON | 6.232 RON | 1 |
| 2022 | 112.573 RON | 210.795 RON | 277.706 RON | −69.341 RON | −66.911 RON | 929.916 RON | 0 RON | 929.916 RON | −4.362 RON | 937.691 RON | 730.697 RON | 160.450 RON | 0 RON | 3.413 RON | 1 |
| 2023 | 74.341 RON | 124.985 RON | 172.906 RON | −48.835 RON | −47.921 RON | 887.463 RON | 0 RON | 887.463 RON | −53.197 RON | 942.603 RON | 696.093 RON | 155.147 RON | 0 RON | 1.943 RON | 1 |
| 2024 | 14.562 RON | 16.859 RON | 151.317 RON | −134.603 RON | −134.458 RON | 762.728 RON | 0 RON | 762.728 RON | −187.800 RON | 953.959 RON | 688.081 RON | 72.687 RON | 0 RON | 3.431 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAȘCU DOINA
administrator
Comuna Dărăşti-Ilfov, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
- Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete şi produse de întreţinere
- Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
- Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic
- Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor
- Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă şi cu cele pentru vopsit
- Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−187.800 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−134.603 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,6 K RON
Rezultat Net 2024
−134,6 K RON
Total Active 2024
762,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,1 K RON | 195,7 K RON | 242,2 K RON | 112,6 K RON | 74,3 K RON | 14,6 K RON |
| Venituri totale | 757,0 K RON | 294,9 K RON | 274,5 K RON | 210,8 K RON | 125,0 K RON | 16,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 437,3 K RON | 252,6 K RON | 280,7 K RON | 277,7 K RON | 172,9 K RON | 151,3 K RON |
| Rezultat net | 312,5 K RON | 40,0 K RON | −11,5 K RON | −69,3 K RON | −48,8 K RON | −134,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −37,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−187.800 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante762,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri688,1 K RON
Creanțe72,7 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 17.247 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.822 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-923,4%
Marjă netă
-924,3%
ROA
-17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 782,3 K RON | 812,8 K RON | 96,3% |
| 2020 | 779,6 K RON | 852,2 K RON | 91,5% |
| 2021 | 855,3 K RON | 914,0 K RON | 93,6% |
| 2022 | 937,7 K RON | 929,9 K RON | 100,8% |
| 2023 | 942,6 K RON | 887,5 K RON | 106,2% |
| 2024 | 954,0 K RON | 762,7 K RON | 125,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,1 K RON | 195,7 K RON | 242,2 K RON | 112,6 K RON | 74,3 K RON | 14,6 K RON | ▼ 80,4% |
| Rezultat net | 312,5 K RON | 40,0 K RON | −11,5 K RON | −69,3 K RON | −48,8 K RON | −134,6 K RON | ▼ 175,6% |
| Total active | 812,8 K RON | 852,2 K RON | 914,0 K RON | 929,9 K RON | 887,5 K RON | 762,7 K RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 36,5 K RON | 76,5 K RON | 65,0 K RON | −4,4 K RON | −53,2 K RON | −187,8 K RON | ▼ 253,0% |
| Datorii totale | 782,3 K RON | 779,6 K RON | 855,3 K RON | 937,7 K RON | 942,6 K RON | 954,0 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,09 | 1,07 | 0,99 | 0,94 | 0,80 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 102,43 | 20,42 | -4,75 | -61,60 | -65,69 | -924,34 | ▼ 1.307,1% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 37 | 17 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.