TDS COM CAFFE SRL
CUI: 35771440
J40/3473/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35771440
Cod înmatriculare
J40/3473/2016
EUID
ROONRC.J40/3473/2016
Data înmatriculării
2016-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA CĂLUGĂREASCĂ, 11, Z3, A, 1, 7, 61724, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Număr:
11
Bloc:
Z3
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
61724
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.562 RON | 62.562 RON | 0 RON | 60.685 RON | 62.562 RON | 108.098 RON | 0 RON | 108.098 RON | 60.885 RON | 47.213 RON | 151.939 RON | 62.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 45.034 RON | 49.594 RON | 34.685 RON | 13.422 RON | 14.909 RON | 4.523 RON | 0 RON | 4.523 RON | −32.951 RON | 37.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 44.895 RON | 44.895 RON | 33.086 RON | 10.461 RON | 11.809 RON | 1.332 RON | 0 RON | 1.332 RON | −22.490 RON | 23.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 51.028 RON | 51.028 RON | 37.892 RON | 11.605 RON | 13.136 RON | 2.274 RON | 0 RON | 2.274 RON | −10.885 RON | 13.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 56.792 RON | 56.792 RON | 44.566 RON | 10.240 RON | 12.226 RON | 9.397 RON | 0 RON | 9.397 RON | −645 RON | 10.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 56.049 RON | 56.049 RON | 38.605 RON | 14.650 RON | 17.444 RON | 14.662 RON | 0 RON | 14.662 RON | 14.005 RON | 657 RON | 0 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOSE IONUȚ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
56,0 K RON
Rezultat Net 2024
14,7 K RON
Total Active 2024
14,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,6 K RON | 45,0 K RON | 44,9 K RON | 51,0 K RON | 56,8 K RON | 56,0 K RON |
| Venituri totale | 62,6 K RON | 49,6 K RON | 44,9 K RON | 51,0 K RON | 56,8 K RON | 56,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 34,7 K RON | 33,1 K RON | 37,9 K RON | 44,6 K RON | 38,6 K RON |
| Rezultat net | 60,7 K RON | 13,4 K RON | 10,5 K RON | 11,6 K RON | 10,2 K RON | 14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 53,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 22,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 20,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,95 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,1%
Marjă netă
26,1%
ROA
99,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,2 K RON | 108,1 K RON | 43,7% |
| 2020 | 37,5 K RON | 4,5 K RON | 828,5% |
| 2021 | 23,8 K RON | 1,3 K RON | 1.788,4% |
| 2022 | 13,2 K RON | 2,3 K RON | 578,7% |
| 2023 | 10,0 K RON | 9,4 K RON | 106,9% |
| 2024 | 657 RON | 14,7 K RON | 4,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,6 K RON | 45,0 K RON | 44,9 K RON | 51,0 K RON | 56,8 K RON | 56,0 K RON | ▼ 1,3% |
| Rezultat net | 60,7 K RON | 13,4 K RON | 10,5 K RON | 11,6 K RON | 10,2 K RON | 14,7 K RON | ▲ 43,1% |
| Total active | 108,1 K RON | 4,5 K RON | 1,3 K RON | 2,3 K RON | 9,4 K RON | 14,7 K RON | ▲ 56,0% |
| Capitaluri proprii | 60,9 K RON | −33,0 K RON | −22,5 K RON | −10,9 K RON | −645 RON | 14,0 K RON | ▲ 2.271,3% |
| Datorii totale | 47,2 K RON | 37,5 K RON | 23,8 K RON | 13,2 K RON | 10,0 K RON | 657 RON | ▼ 93,5% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 0,12 | 0,06 | 0,17 | 0,94 | 22,32 | ▲ 2.284,8% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 29,80 | 23,30 | 22,74 | 18,03 | 26,14 | ▲ 45,0% |
| Scor bonitate | 87 | 35 | 35 | 55 | 55 | 95 | ▲ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (22.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.