CADI COSMETICE S.R.L.
CUI: 40797357
J40/3512/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40797357
Cod înmatriculare
J40/3512/2019
EUID
ROONRC.J40/3512/2019
Data înmatriculării
2019-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 25, V11, B, 6, 72, 32256, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
25
Bloc:
V11
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
72
Cod poștal:
32256
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.256 RON | 107.256 RON | 134.745 RON | −28.562 RON | −27.489 RON | 227.592 RON | 0 RON | 227.592 RON | −28.562 RON | 255.254 RON | 211.259 RON | 6.795 RON | 0 RON | −900 RON | 1 |
| 2020 | 155.853 RON | 155.853 RON | 158.983 RON | −4.595 RON | −3.130 RON | 381.666 RON | 0 RON | 381.666 RON | −33.157 RON | 414.823 RON | 347.437 RON | 6.795 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 172.802 RON | 172.802 RON | 223.919 RON | −52.008 RON | −51.117 RON | 364.748 RON | 0 RON | 364.748 RON | −85.165 RON | 449.913 RON | 348.441 RON | 6.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 199.392 RON | 199.392 RON | 234.742 RON | −37.344 RON | −35.350 RON | 434.613 RON | 0 RON | 434.613 RON | −122.509 RON | 557.122 RON | 411.313 RON | 6.795 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 281.216 RON | 281.216 RON | 276.647 RON | 1.758 RON | 4.569 RON | 399.035 RON | 0 RON | 399.035 RON | −120.750 RON | 519.785 RON | 361.187 RON | 6.795 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 232.869 RON | 232.869 RON | 227.051 RON | 3.489 RON | 5.818 RON | 353.455 RON | 0 RON | 353.455 RON | −117.261 RON | 470.716 RON | 314.573 RON | 26.147 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 230.286 RON | 230.286 RON | 302.641 RON | −74.729 RON | −72.355 RON | 211.813 RON | 0 RON | 211.813 RON | −191.990 RON | 403.803 RON | 178.479 RON | 20.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NACIU ADINA-MARIA-IULIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4775 — Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−191.990 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.729 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
230,3 K RON
Rezultat Net 2025
−74,7 K RON
Total Active 2025
211,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 155,9 K RON | 172,8 K RON | 199,4 K RON | 281,2 K RON | 232,9 K RON | 230,3 K RON |
| Venituri totale | 107,3 K RON | 155,9 K RON | 172,8 K RON | 199,4 K RON | 281,2 K RON | 232,9 K RON | 230,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,7 K RON | 159,0 K RON | 223,9 K RON | 234,7 K RON | 276,6 K RON | 227,1 K RON | 302,6 K RON |
| Rezultat net | −28,6 K RON | −4,6 K RON | −52,0 K RON | −37,3 K RON | 1,8 K RON | 3,5 K RON | −74,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 287,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−191.990 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante211,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri178,5 K RON
Creanțe20,8 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,29 |
| Durata stocaj (zile) | 283 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,09 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,4%
Marjă netă
-32,5%
ROA
-35,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 255,3 K RON | 227,6 K RON | 112,2% |
| 2020 | 414,8 K RON | 381,7 K RON | 108,7% |
| 2021 | 449,9 K RON | 364,7 K RON | 123,4% |
| 2022 | 557,1 K RON | 434,6 K RON | 128,2% |
| 2023 | 519,8 K RON | 399,0 K RON | 130,3% |
| 2024 | 470,7 K RON | 353,5 K RON | 133,2% |
| 2025 | 403,8 K RON | 211,8 K RON | 190,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 155,9 K RON | 172,8 K RON | 199,4 K RON | 281,2 K RON | 232,9 K RON | 230,3 K RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | −28,6 K RON | −4,6 K RON | −52,0 K RON | −37,3 K RON | 1,8 K RON | 3,5 K RON | −74,7 K RON | ▼ 2.241,8% |
| Total active | 227,6 K RON | 381,7 K RON | 364,7 K RON | 434,6 K RON | 399,0 K RON | 353,5 K RON | 211,8 K RON | ▼ 40,1% |
| Capitaluri proprii | −28,6 K RON | −33,2 K RON | −85,2 K RON | −122,5 K RON | −120,8 K RON | −117,3 K RON | −192,0 K RON | ▼ 63,7% |
| Datorii totale | 255,3 K RON | 414,8 K RON | 449,9 K RON | 557,1 K RON | 519,8 K RON | 470,7 K RON | 403,8 K RON | ▼ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,92 | 0,81 | 0,78 | 0,77 | 0,75 | 0,52 | ▼ 30,2% |
| Marjă netă (%) | -26,63 | -2,95 | -30,10 | -18,73 | 0,63 | 1,50 | -32,45 | ▼ 2.263,3% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 24 | 32 | 45 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 287,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.