TESSALIA IMPEX SRL
CUI: 11703570
J40/3592/1999
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11703570
Cod înmatriculare
J40/3592/1999
EUID
ROONRC.J40/3592/1999
Data înmatriculării
1999-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Râmnicu Sărat, 12, 20C, F, 2, 66, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Râmnicu Sărat
Număr:
12
Bloc:
20C
Scară:
F
Etaj:
2
Apartament:
66
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95.161 RON | 97.601 RON | 127.494 RON | −30.843 RON | −29.893 RON | 476.449 RON | 330.529 RON | 145.920 RON | 461.201 RON | 15.248 RON | 957 RON | 36.959 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 124.779 RON | 130.032 RON | 145.695 RON | −16.938 RON | −15.663 RON | 476.203 RON | 331.004 RON | 145.199 RON | 444.263 RON | 31.940 RON | 2.202 RON | 34.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARTOF DAN
administrator
,BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.938 RON)
Cifra de Afaceri 2025
124,8 K RON
Rezultat Net 2025
−16,9 K RON
Total Active 2025
476,2 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,2 K RON | 124,8 K RON |
| Venituri totale | 97,6 K RON | 130,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,5 K RON | 145,7 K RON |
| Rezultat net | −30,8 K RON | −16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,48 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,40 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate331,0 K RON (69.5%)
Active circulante145,2 K RON (30.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe34,4 K RON
Numerar108,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,67 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,63 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,6%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15,2 K RON | 476,4 K RON | 3,2% |
| 2025 | 31,9 K RON | 476,2 K RON | 6,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,2 K RON | 124,8 K RON | ▲ 31,1% |
| Rezultat net | −30,8 K RON | −16,9 K RON | ▲ 45,1% |
| Total active | 476,4 K RON | 476,2 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 461,2 K RON | 444,3 K RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 15,2 K RON | 31,9 K RON | ▲ 109,5% |
| Lichiditate curentă | 9,57 | 4,55 | ▼ 52,5% |
| Marjă netă (%) | -32,41 | -13,57 | ▲ 58,1% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.