SA MODELAM HANDMADE S.R.L.
CUI: 43831631
J40/3726/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43831631
Cod înmatriculare
J40/3726/2021
EUID
ROONRC.J40/3726/2021
Data înmatriculării
2021-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CHEILE TURZII, 70, 2, B, 3, 19, 42096, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CHEILE TURZII
Număr:
70
Bloc:
2
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
19
Cod poștal:
42096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 105.974 RON | 106.820 RON | 29.908 RON | 73.708 RON | 76.912 RON | 74.015 RON | 0 RON | 74.015 RON | 73.710 RON | 305 RON | 9.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 51.617 RON | 52.804 RON | 42.483 RON | 9.690 RON | 10.321 RON | 56.287 RON | 0 RON | 56.287 RON | 51.310 RON | 4.977 RON | 14.396 RON | 1.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 153.346 RON | 153.521 RON | 94.747 RON | 57.316 RON | 58.774 RON | 77.405 RON | 0 RON | 77.405 RON | 69.496 RON | 7.909 RON | 19.933 RON | 1.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 90.208 RON | 90.862 RON | 90.437 RON | −438 RON | 425 RON | 81.398 RON | 6.747 RON | 74.651 RON | 69.058 RON | 12.340 RON | 25.879 RON | 2.648 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMANCEA NICOLETA-MARIANA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−438 RON)
Cifra de Afaceri 2024
90,2 K RON
Rezultat Net 2024
−438 RON
Total Active 2024
81,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,0 K RON | 51,6 K RON | 153,3 K RON | 90,2 K RON |
| Venituri totale | 106,8 K RON | 52,8 K RON | 153,5 K RON | 90,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,9 K RON | 42,5 K RON | 94,7 K RON | 90,4 K RON |
| Rezultat net | 73,7 K RON | 9,7 K RON | 57,3 K RON | −438 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 113,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,7 K RON (8.3%)
Active circulante74,7 K RON (91.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,9 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar46,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,49 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,07 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 305 RON | 74,0 K RON | 0,4% |
| 2022 | 5,0 K RON | 56,3 K RON | 8,8% |
| 2023 | 7,9 K RON | 77,4 K RON | 10,2% |
| 2024 | 12,3 K RON | 81,4 K RON | 15,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,0 K RON | 51,6 K RON | 153,3 K RON | 90,2 K RON | ▼ 41,2% |
| Rezultat net | 73,7 K RON | 9,7 K RON | 57,3 K RON | −438 RON | ▼ 100,8% |
| Total active | 74,0 K RON | 56,3 K RON | 77,4 K RON | 81,4 K RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 73,7 K RON | 51,3 K RON | 69,5 K RON | 69,1 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 305 RON | 5,0 K RON | 7,9 K RON | 12,3 K RON | ▲ 56,0% |
| Lichiditate curentă | 242,67 | 11,31 | 9,79 | 6,05 | ▼ 38,2% |
| Marjă netă (%) | 69,55 | 18,77 | 37,38 | -0,49 | ▼ 101,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (6.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.