TERMA STAR SRL
CUI: 9452964
J40/3735/1997
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9452964
Cod înmatriculare
J40/3735/1997
EUID
ROONRC.J40/3735/1997
Data înmatriculării
1997-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Sos. ALEXANDRIEI, 114, OD1, A, 4, 17, 0, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Sos. ALEXANDRIEI
Număr:
114
Bloc:
OD1
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 845.829 RON | 850.963 RON | 813.944 RON | 28.509 RON | 37.019 RON | 1.463.982 RON | 531.282 RON | 932.700 RON | 1.276.688 RON | 187.294 RON | 262.605 RON | 402.668 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 685.401 RON | 689.700 RON | 664.461 RON | 18.785 RON | 25.239 RON | 1.382.669 RON | 478.926 RON | 903.743 RON | 1.266.964 RON | 115.705 RON | 443.302 RON | 308.273 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 863.626 RON | 863.966 RON | 841.870 RON | 13.601 RON | 22.096 RON | 1.163.577 RON | 216.535 RON | 947.042 RON | 1.026.944 RON | 136.633 RON | 501.258 RON | 353.517 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 814.980 RON | 819.513 RON | 801.219 RON | 10.265 RON | 18.294 RON | 1.225.753 RON | 204.943 RON | 1.020.810 RON | 1.023.608 RON | 202.145 RON | 690.644 RON | 305.301 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 479.422 RON | 543.335 RON | 530.566 RON | 7.445 RON | 12.769 RON | 1.097.163 RON | 198.728 RON | 898.435 RON | 1.020.788 RON | 76.375 RON | 637.612 RON | 215.301 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 5.563 RON | 7.432 RON | 120.345 RON | −112.986 RON | −112.913 RON | 929.541 RON | 84.124 RON | 845.417 RON | 798.997 RON | 130.544 RON | 637.390 RON | 206.849 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 96.535 RON | −96.535 RON | −96.535 RON | 919.241 RON | 78.950 RON | 840.291 RON | 702.462 RON | 216.779 RON | 637.390 RON | 201.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TINCEA ION
administrator
CORNETU, ILFOV
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.535 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−96,5 K RON
Total Active 2025
919,2 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 845,8 K RON | 685,4 K RON | 863,6 K RON | 815,0 K RON | 479,4 K RON | 5,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 851,0 K RON | 689,7 K RON | 864,0 K RON | 819,5 K RON | 543,3 K RON | 7,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 813,9 K RON | 664,5 K RON | 841,9 K RON | 801,2 K RON | 530,6 K RON | 120,3 K RON | 96,5 K RON |
| Rezultat net | 28,5 K RON | 18,8 K RON | 13,6 K RON | 10,3 K RON | 7,4 K RON | −113,0 K RON | −96,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −83,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,88 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,0 K RON (8.6%)
Active circulante840,3 K RON (91.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri637,4 K RON
Creanțe201,5 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 187,3 K RON | 1,46 M RON | 12,8% |
| 2020 | 115,7 K RON | 1,38 M RON | 8,4% |
| 2021 | 136,6 K RON | 1,16 M RON | 11,7% |
| 2022 | 202,1 K RON | 1,23 M RON | 16,5% |
| 2023 | 76,4 K RON | 1,10 M RON | 7,0% |
| 2024 | 130,5 K RON | 929,5 K RON | 14,0% |
| 2025 | 216,8 K RON | 919,2 K RON | 23,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 845,8 K RON | 685,4 K RON | 863,6 K RON | 815,0 K RON | 479,4 K RON | 5,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 28,5 K RON | 18,8 K RON | 13,6 K RON | 10,3 K RON | 7,4 K RON | −113,0 K RON | −96,5 K RON | ▲ 14,6% |
| Total active | 1,46 M RON | 1,38 M RON | 1,16 M RON | 1,23 M RON | 1,10 M RON | 929,5 K RON | 919,2 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 1,28 M RON | 1,27 M RON | 1,03 M RON | 1,02 M RON | 1,02 M RON | 799,0 K RON | 702,5 K RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 187,3 K RON | 115,7 K RON | 136,6 K RON | 202,1 K RON | 76,4 K RON | 130,5 K RON | 216,8 K RON | ▲ 66,1% |
| Lichiditate curentă | 4,98 | 7,81 | 6,93 | 5,05 | 11,76 | 6,48 | 3,88 | ▼ 40,1% |
| Marjă netă (%) | 3,37 | 2,74 | 1,57 | 1,26 | 1,55 | -2.031,03 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 77 | 70 | 77 | 57 | 67 | ▲ 17,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.