CKM BLUE INVEST SRL
CUI: 30011435
J40/3758/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30011435
Cod înmatriculare
J40/3758/2012
EUID
ROONRC.J40/3758/2012
Data înmatriculării
2012-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LUGOJANA, 7, 50A, 1, 2, 31853, 3, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LUGOJANA
Număr:
7
Bloc:
50A
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
31853
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 350.352 RON | 362.410 RON | 443.129 RON | −84.286 RON | −80.719 RON | 270.537 RON | 984 RON | 269.553 RON | −975.305 RON | 1.245.842 RON | 265.031 RON | 1.268 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 377.563 RON | 416.505 RON | 422.009 RON | −9.435 RON | −5.504 RON | 164.274 RON | 0 RON | 164.274 RON | −984.740 RON | 1.149.014 RON | 159.111 RON | 1.716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 419.589 RON | 425.637 RON | 395.074 RON | 26.334 RON | 30.563 RON | 156.144 RON | 2.287 RON | 153.857 RON | −958.249 RON | 1.114.393 RON | 141.858 RON | 1.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 560.715 RON | 576.893 RON | 564.989 RON | 6.166 RON | 11.904 RON | 103.526 RON | 2.007 RON | 101.519 RON | −952.239 RON | 1.055.765 RON | 89.792 RON | 2.094 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 532.241 RON | 535.218 RON | 539.127 RON | −9.232 RON | −3.909 RON | 102.688 RON | 1.727 RON | 100.961 RON | −961.471 RON | 1.064.159 RON | 89.646 RON | 5.848 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 550.562 RON | 553.148 RON | 651.095 RON | −110.770 RON | −97.947 RON | 264.614 RON | 5.842 RON | 258.772 RON | −1.049.288 RON | 1.313.902 RON | 185.569 RON | 63.445 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 509.972 RON | 509.972 RON | 518.861 RON | −19.511 RON | −8.889 RON | 145.530 RON | 5.050 RON | 140.480 RON | −1.068.698 RON | 1.214.228 RON | 99.560 RON | 31.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU MARIAN-CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.068.698 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.511 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 834.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
510,0 K RON
Rezultat Net 2025
−19,5 K RON
Total Active 2025
145,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,4 K RON | 377,6 K RON | 419,6 K RON | 560,7 K RON | 532,2 K RON | 550,6 K RON | 510,0 K RON |
| Venituri totale | 362,4 K RON | 416,5 K RON | 425,6 K RON | 576,9 K RON | 535,2 K RON | 553,1 K RON | 510,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 443,1 K RON | 422,0 K RON | 395,1 K RON | 565,0 K RON | 539,1 K RON | 651,1 K RON | 518,9 K RON |
| Rezultat net | −84,3 K RON | −9,4 K RON | 26,3 K RON | 6,2 K RON | −9,2 K RON | −110,8 K RON | −19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 605,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.068.698 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (3.5%)
Active circulante140,5 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri99,6 K RON
Creanțe31,7 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,12 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,11 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,25 M RON | 270,5 K RON | 460,5% |
| 2020 | 1,15 M RON | 164,3 K RON | 699,5% |
| 2021 | 1,11 M RON | 156,1 K RON | 713,7% |
| 2022 | 1,06 M RON | 103,5 K RON | 1.019,8% |
| 2023 | 1,06 M RON | 102,7 K RON | 1.036,3% |
| 2024 | 1,31 M RON | 264,6 K RON | 496,5% |
| 2025 | 1,21 M RON | 145,5 K RON | 834,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,4 K RON | 377,6 K RON | 419,6 K RON | 560,7 K RON | 532,2 K RON | 550,6 K RON | 510,0 K RON | ▼ 7,4% |
| Rezultat net | −84,3 K RON | −9,4 K RON | 26,3 K RON | 6,2 K RON | −9,2 K RON | −110,8 K RON | −19,5 K RON | ▲ 82,4% |
| Total active | 270,5 K RON | 164,3 K RON | 156,1 K RON | 103,5 K RON | 102,7 K RON | 264,6 K RON | 145,5 K RON | ▼ 45,0% |
| Capitaluri proprii | −975,3 K RON | −984,7 K RON | −958,2 K RON | −952,2 K RON | −961,5 K RON | −1,05 M RON | −1,07 M RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 1,25 M RON | 1,15 M RON | 1,11 M RON | 1,06 M RON | 1,06 M RON | 1,31 M RON | 1,21 M RON | ▼ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,20 | 0,12 | ▼ 41,2% |
| Marjă netă (%) | -24,06 | -2,50 | 6,28 | 1,10 | -1,73 | -20,12 | -3,83 | ▲ 81,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 32 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 605,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 834.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.