BARUL TONAL S.R.L.

CUI: 47711204 J40/3820/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47711204
Cod înmatriculare J40/3820/2023
EUID ROONRC.J40/3820/2023
Data înmatriculării 2023-02-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION CÂMPINEANU, 23, 10, 4, 2, 41, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ION CÂMPINEANU
Număr: 23
Bloc: 10
Scară: 4
Etaj: 2
Apartament: 41

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 521.489 RON 521.505 RON 639.823 RON −123.345 RON −118.318 RON 869.305 RON 451.579 RON 417.726 RON −123.145 RON 993.766 RON 208.890 RON 120.843 RON 0 RON 1.316 RON 3
2024 2.350.315 RON 2.350.355 RON 2.334.377 RON −54.560 RON 15.978 RON 807.032 RON 451.483 RON 355.549 RON −177.705 RON 984.737 RON 164.801 RON 107.926 RON 0 RON 0 RON 9
2025 3.536.378 RON 3.538.921 RON 3.306.408 RON 202.299 RON 232.513 RON 837.747 RON 404.649 RON 433.098 RON 24.594 RON 822.624 RON 158.445 RON 206.888 RON 0 RON 9.471 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI RADU-BOGDAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,54 M RON
Rezultat Net 2025
202,3 K RON
Total Active 2025
837,7 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 521,5 K RON 2,35 M RON 3,54 M RON
Venituri totale 521,5 K RON 2,35 M RON 3,54 M RON
Cheltuieli totale 639,8 K RON 2,33 M RON 3,31 M RON
Rezultat net −123,3 K RON −54,6 K RON 202,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,15 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate404,6 K RON (48.3%)
Active circulante433,1 K RON (51.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri158,4 K RON
Creanțe206,9 K RON
Numerar67,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 22,32
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) 17,09
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,7%
ROA
24,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 993,8 K RON 869,3 K RON 114,3%
2024 984,7 K RON 807,0 K RON 122,0%
2025 822,6 K RON 837,7 K RON 98,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 521,5 K RON 2,35 M RON 3,54 M RON ▲ 50,5%
Rezultat net −123,3 K RON −54,6 K RON 202,3 K RON ▲ 470,8%
Total active 869,3 K RON 807,0 K RON 837,7 K RON ▲ 3,8%
Capitaluri proprii −123,1 K RON −177,7 K RON 24,6 K RON ▲ 113,8%
Datorii totale 993,8 K RON 984,7 K RON 822,6 K RON ▼ 16,5%
Lichiditate curentă 0,42 0,36 0,53 ▲ 45,8%
Marjă netă (%) -23,65 -2,32 5,72 ▲ 346,6%
Scor bonitate 19 27 61 ▲ 125,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (202,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,15 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.