D.M.G.G. FINANCIARE INVESTMENT GROUP SRL
CUI: 16258988
J40/3926/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16258988
Cod înmatriculare
J40/3926/2010
EUID
ROONRC.J40/3926/2010
Data înmatriculării
2010-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. ŞTEFAN MIHĂILEANU, 1, 24021, 2, COLŢ CU STR. SF.ŞTEFAN NR. 6, MANSARDĂ, CAMERA NR. 03
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. ŞTEFAN MIHĂILEANU
Număr:
1
Cod poștal:
24021
Completare adresă:
COLŢ CU STR. SF.ŞTEFAN NR. 6, MANSARDĂ, CAMERA NR. 03
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 905.903 RON | 1.227.928 RON | 591.929 RON | 599.161 RON | 635.999 RON | 5.185.536 RON | 5.043.739 RON | 141.797 RON | 1.348.048 RON | 3.838.825 RON | 30.317 RON | 60.683 RON | 0 RON | 1.337 RON | 0 |
| 2020 | 510.008 RON | 711.927 RON | 535.244 RON | 157.027 RON | 176.683 RON | 5.090.651 RON | 4.851.403 RON | 239.248 RON | 1.505.075 RON | 3.593.673 RON | 0 RON | 85.285 RON | 0 RON | 8.097 RON | 0 |
| 2021 | 523.851 RON | 722.382 RON | 565.824 RON | 137.889 RON | 156.558 RON | 4.896.679 RON | 4.660.293 RON | 236.386 RON | 1.642.964 RON | 3.261.551 RON | 0 RON | 90.416 RON | 0 RON | 7.836 RON | 0 |
| 2022 | 826.145 RON | 1.149.849 RON | 828.137 RON | 296.550 RON | 321.712 RON | 4.792.818 RON | 4.490.437 RON | 302.381 RON | 1.939.514 RON | 2.853.304 RON | 0 RON | 174.319 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 982.258 RON | 1.268.212 RON | 724.683 RON | 533.194 RON | 543.529 RON | 4.596.453 RON | 4.300.406 RON | 296.047 RON | 2.472.708 RON | 2.123.745 RON | 0 RON | 193.467 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.069.593 RON | 1.401.740 RON | 749.125 RON | 558.749 RON | 652.615 RON | 4.340.818 RON | 4.136.429 RON | 204.389 RON | 2.509.713 RON | 1.831.105 RON | 0 RON | 149.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DE MONTE GIUSEPPE
administrator
CUTROFIANO(LE)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,07 M RON
Rezultat Net 2024
558,7 K RON
Total Active 2024
4,34 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 905,9 K RON | 510,0 K RON | 523,9 K RON | 826,1 K RON | 982,3 K RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 1,23 M RON | 711,9 K RON | 722,4 K RON | 1,15 M RON | 1,27 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 591,9 K RON | 535,2 K RON | 565,8 K RON | 828,1 K RON | 724,7 K RON | 749,1 K RON |
| Rezultat net | 599,2 K RON | 157,0 K RON | 137,9 K RON | 296,6 K RON | 533,2 K RON | 558,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,14 M RON (95.3%)
Active circulante204,4 K RON (4.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe149,8 K RON
Numerar54,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,14 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,0%
Marjă netă
52,2%
ROA
12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,84 M RON | 5,19 M RON | 74,0% |
| 2020 | 3,59 M RON | 5,09 M RON | 70,6% |
| 2021 | 3,26 M RON | 4,90 M RON | 66,6% |
| 2022 | 2,85 M RON | 4,79 M RON | 59,5% |
| 2023 | 2,12 M RON | 4,60 M RON | 46,2% |
| 2024 | 1,83 M RON | 4,34 M RON | 42,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 905,9 K RON | 510,0 K RON | 523,9 K RON | 826,1 K RON | 982,3 K RON | 1,07 M RON | ▲ 8,9% |
| Rezultat net | 599,2 K RON | 157,0 K RON | 137,9 K RON | 296,6 K RON | 533,2 K RON | 558,7 K RON | ▲ 4,8% |
| Total active | 5,19 M RON | 5,09 M RON | 4,90 M RON | 4,79 M RON | 4,60 M RON | 4,34 M RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 1,35 M RON | 1,51 M RON | 1,64 M RON | 1,94 M RON | 2,47 M RON | 2,51 M RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 3,84 M RON | 3,59 M RON | 3,26 M RON | 2,85 M RON | 2,12 M RON | 1,83 M RON | ▼ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | ▼ 19,9% |
| Marjă netă (%) | 66,14 | 30,79 | 26,32 | 35,90 | 54,28 | 52,24 | ▼ 3,8% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 60 | 73 | 78 | 73 | ▼ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (558,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.