KINETIC NEOFIT CLINIQUE S.R.L.
CUI: 43853818
J40/3946/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43853818
Cod înmatriculare
J40/3946/2021
EUID
ROONRC.J40/3946/2021
Data înmatriculării
2021-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DEZROBIRII, 131, 2, 28, 6, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DEZROBIRII
Număr:
131
Scară:
2
Apartament:
28
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 400 RON | −400 RON | −400 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.991 RON | 40.991 RON | 51.707 RON | −11.056 RON | −10.716 RON | 75.761 RON | 59.383 RON | 16.378 RON | −11.256 RON | 87.017 RON | 1.188 RON | 1.911 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 151.904 RON | 151.905 RON | 144.261 RON | 6.124 RON | 7.644 RON | 65.610 RON | 48.610 RON | 17.000 RON | −5.131 RON | 70.741 RON | 541 RON | 1.731 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 234.619 RON | 234.672 RON | 234.771 RON | −2.446 RON | −99 RON | 202.356 RON | 166.106 RON | 36.250 RON | −7.578 RON | 209.934 RON | 1.325 RON | 7.869 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POGOR ION
administrator
Loc. HIJDIENI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.578 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.446 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
234,6 K RON
Rezultat Net 2024
−2,4 K RON
Total Active 2024
202,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 41,0 K RON | 151,9 K RON | 234,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 41,0 K RON | 151,9 K RON | 234,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 400 RON | 51,7 K RON | 144,3 K RON | 234,8 K RON |
| Rezultat net | −400 RON | −11,1 K RON | 6,1 K RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 310,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.578 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate166,1 K RON (82.1%)
Active circulante36,3 K RON (17.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe7,9 K RON
Numerar27,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 177,07 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,82 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 400 RON | 200 RON | 200,0% |
| 2022 | 87,0 K RON | 75,8 K RON | 114,9% |
| 2023 | 70,7 K RON | 65,6 K RON | 107,8% |
| 2024 | 209,9 K RON | 202,4 K RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 41,0 K RON | 151,9 K RON | 234,6 K RON | ▲ 54,5% |
| Rezultat net | −400 RON | −11,1 K RON | 6,1 K RON | −2,4 K RON | ▼ 139,9% |
| Total active | 200 RON | 75,8 K RON | 65,6 K RON | 202,4 K RON | ▲ 208,4% |
| Capitaluri proprii | −200 RON | −11,3 K RON | −5,1 K RON | −7,6 K RON | ▼ 47,7% |
| Datorii totale | 400 RON | 87,0 K RON | 70,7 K RON | 209,9 K RON | ▲ 196,8% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,19 | 0,24 | 0,17 | ▼ 28,1% |
| Marjă netă (%) | – | -26,97 | 4,03 | -1,04 | ▼ 125,8% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.