TIKAL CONSULTING SRL
CUI: 25344999
J40/3997/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25344999
Cod înmatriculare
J40/3997/2009
EUID
ROONRC.J40/3997/2009
Data înmatriculării
2009-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Intr. RECONSTRUCŢIEI, 6, 28, 2, P, 45, 31724, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Intr. RECONSTRUCŢIEI
Număr:
6
Bloc:
28
Scară:
2
Etaj:
P
Apartament:
45
Cod poștal:
31724
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.450 RON | 66.450 RON | 2.589 RON | 61.891 RON | 63.861 RON | 194.904 RON | 0 RON | 194.904 RON | 163.990 RON | 30.914 RON | 0 RON | 1.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 65.650 RON | 75.250 RON | 1.340 RON | 71.940 RON | 73.910 RON | 259.289 RON | 0 RON | 259.289 RON | 235.930 RON | 23.359 RON | 0 RON | 1.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.680 RON | 76.680 RON | 2.335 RON | 72.045 RON | 74.345 RON | 334.008 RON | 0 RON | 334.008 RON | 307.976 RON | 26.032 RON | 0 RON | 1.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 94.100 RON | 94.100 RON | 4.864 RON | 86.752 RON | 89.236 RON | 402.243 RON | 0 RON | 402.243 RON | 394.728 RON | 7.515 RON | 0 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 104.900 RON | 104.900 RON | 20.547 RON | 71.160 RON | 84.353 RON | 472.535 RON | 0 RON | 472.535 RON | 465.888 RON | 6.647 RON | 0 RON | 433.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 80.300 RON | 80.314 RON | 48.629 RON | 23.972 RON | 31.685 RON | 603.069 RON | 105.437 RON | 497.632 RON | 489.860 RON | 114.145 RON | 0 RON | 447.406 RON | 0 RON | 936 RON | 0 |
| 2025 | 83.450 RON | 83.450 RON | 54.971 RON | 21.929 RON | 28.479 RON | 595.694 RON | 76.013 RON | 519.681 RON | 511.790 RON | 84.658 RON | 0 RON | 467.631 RON | 0 RON | 754 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRILĂ AURELIA VIORELA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
83,5 K RON
Rezultat Net 2025
21,9 K RON
Total Active 2025
595,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,5 K RON | 65,7 K RON | 76,7 K RON | 94,1 K RON | 104,9 K RON | 80,3 K RON | 83,5 K RON |
| Venituri totale | 66,5 K RON | 75,3 K RON | 76,7 K RON | 94,1 K RON | 104,9 K RON | 80,3 K RON | 83,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 1,3 K RON | 2,3 K RON | 4,9 K RON | 20,5 K RON | 48,6 K RON | 55,0 K RON |
| Rezultat net | 61,9 K RON | 71,9 K RON | 72,0 K RON | 86,8 K RON | 71,2 K RON | 24,0 K RON | 21,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,0 K RON (12.8%)
Active circulante519,7 K RON (87.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe467,6 K RON
Numerar52,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 2.045 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,1%
Marjă netă
26,3%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,9 K RON | 194,9 K RON | 15,9% |
| 2020 | 23,4 K RON | 259,3 K RON | 9,0% |
| 2021 | 26,0 K RON | 334,0 K RON | 7,8% |
| 2022 | 7,5 K RON | 402,2 K RON | 1,9% |
| 2023 | 6,6 K RON | 472,5 K RON | 1,4% |
| 2024 | 114,1 K RON | 603,1 K RON | 18,9% |
| 2025 | 84,7 K RON | 595,7 K RON | 14,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,5 K RON | 65,7 K RON | 76,7 K RON | 94,1 K RON | 104,9 K RON | 80,3 K RON | 83,5 K RON | ▲ 3,9% |
| Rezultat net | 61,9 K RON | 71,9 K RON | 72,0 K RON | 86,8 K RON | 71,2 K RON | 24,0 K RON | 21,9 K RON | ▼ 8,5% |
| Total active | 194,9 K RON | 259,3 K RON | 334,0 K RON | 402,2 K RON | 472,5 K RON | 603,1 K RON | 595,7 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 164,0 K RON | 235,9 K RON | 308,0 K RON | 394,7 K RON | 465,9 K RON | 489,9 K RON | 511,8 K RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 30,9 K RON | 23,4 K RON | 26,0 K RON | 7,5 K RON | 6,6 K RON | 114,1 K RON | 84,7 K RON | ▼ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 6,30 | 11,10 | 12,83 | 53,53 | 71,09 | 4,36 | 6,14 | ▲ 40,8% |
| Marjă netă (%) | 93,14 | 109,58 | 93,96 | 92,19 | 67,84 | 29,85 | 26,28 | ▼ 12,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 100 | 95 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.