TIDYREAL SPOTLESS S.R.L.
CUI: 43867880
J40/4107/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43867880
Cod înmatriculare
J40/4107/2021
EUID
ROONRC.J40/4107/2021
Data înmatriculării
2021-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RÂMNICU VÂLCEA, 26, 15B, 1, 2, 11, 31811, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RÂMNICU VÂLCEA
Număr:
26
Bloc:
15B
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
31811
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 560 RON | 560 RON | 4.828 RON | −4.285 RON | −4.268 RON | 39 RON | 32 RON | 7 RON | −4.085 RON | 4.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.330 RON | 2.330 RON | 7.081 RON | −4.821 RON | −4.751 RON | 591 RON | 0 RON | 591 RON | −8.906 RON | 9.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.300 RON | 2.300 RON | 6.511 RON | −4.211 RON | −4.211 RON | 318 RON | 0 RON | 318 RON | −13.117 RON | 13.435 RON | 0 RON | 507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 837 RON | −837 RON | −837 RON | −2.054 RON | 0 RON | −2.054 RON | −15.730 RON | 13.676 RON | 0 RON | −2.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABRAHAM ILIE-MĂDĂLIN
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.730 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−837 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−837 RON
Total Active 2025
−2,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 560 RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 560 RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 7,1 K RON | 6,5 K RON | 837 RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −4,8 K RON | −4,2 K RON | −837 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 498 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.730 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,1 K RON | 39 RON | 10.574,4% |
| 2022 | 9,5 K RON | 591 RON | 1.606,9% |
| 2023 | 13,4 K RON | 318 RON | 4.224,8% |
| 2025 | 13,7 K RON | −2,1 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 560 RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −4,8 K RON | −4,2 K RON | −837 RON | ▲ 80,1% |
| Total active | 39 RON | 591 RON | 318 RON | −2,1 K RON | ▼ 745,9% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | −8,9 K RON | −13,1 K RON | −15,7 K RON | ▼ 19,9% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 9,5 K RON | 13,4 K RON | 13,7 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,06 | 0,02 | -0,15 | ▼ 733,8% |
| Marjă netă (%) | -765,18 | -206,91 | -183,09 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 25 | ▲ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 498 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.