SPERANTA CONCEPT SRL

CUI: 16412962 J40/4256/2006 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16412962

Cod înmatriculare J40/4256/2006

EUID ROONRC.J40/4256/2006

Data înmatriculării 2006-03-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 20 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Şos. CHITILA, 3, 0, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: Şos. CHITILA

Număr: 3

Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2023	1.100 RON	−1.100 RON	−1.100 RON	1.523.171 RON	1.123.412 RON	399.759 RON	456.847 RON	1.066.324 RON	107.863 RON
2024	23.592 RON	−23.592 RON	−23.592 RON	1.500.522 RON	1.270.432 RON	230.090 RON	433.255 RON	1.067.267 RON	204.759 RON
2025	20.864 RON	−20.864 RON	−20.864 RON	1.368.474 RON	1.188.918 RON	179.556 RON	200.617 RON	1.167.857 RON	171.004 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOHAMAD SAMER HAZAM

administrator

Republica Arabă Siria

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L. — 34.4% cotă de piață (3.917.728.007 RON)
Coca-Cola HBC Romania SRL — 34.4% cotă de piață (3.917.728.007 RON)
QUADRANT - AMROQ BEVERAGES SRL — 15.3% cotă de piață (1.745.595.736 RON)
ROMAQUA GROUP SA — 10.3% cotă de piață (1.171.632.635 RON)
CALIPSO SRL — 1.9% cotă de piață (216.282.412 RON)
CUMPANA 1993 SRL — 0.8% cotă de piață (88.877.680 RON)
LA FÂNTÂNA S.R.L. — 0.7% cotă de piață (82.004.486 RON)
NICOLTANA SA — 0.5% cotă de piață (60.824.341 RON)
AQUAVIA S.R.L. — 0.4% cotă de piață (47.599.977 RON)
AQUA BILBOR S.R.L. — 0.4% cotă de piață (39.945.997 RON)
Alte 43 companii din domeniu — 0.7% cotă de piață

Top format din 53 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.864 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−20,9 K RON

Total Active 2025

1,37 M RON

Scor Bonitate

35/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	1,1 K RON	23,6 K RON	20,9 K RON
Rezultat net	−1,1 K RON	−23,6 K RON	−20,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,15	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,15	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,17	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,19 M RON (86.9%)

Active circulante179,6 K RON (13.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe171,0 K RON

Numerar8,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	1,07 M RON	1,52 M RON	70,0%
2024	1,07 M RON	1,50 M RON	71,1%
2025	1,17 M RON	1,37 M RON	85,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−1,1 K RON	−23,6 K RON	−20,9 K RON	▲ 11,6%
Total active	1,52 M RON	1,50 M RON	1,37 M RON	▼ 8,8%
Capitaluri proprii	456,8 K RON	433,3 K RON	200,6 K RON	▼ 53,7%
Datorii totale	1,07 M RON	1,07 M RON	1,17 M RON	▲ 9,4%
Lichiditate curentă	0,37	0,22	0,15	▼ 28,7%
Marjă netă (%)	–	–	–	–
Scor bonitate	35	28	35	▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.