COFFEE MEDIA INVEST S.R.L.
CUI: 40882584
J40/4261/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40882584
Cod înmatriculare
J40/4261/2019
EUID
ROONRC.J40/4261/2019
Data înmatriculării
2019-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BABA NOVAC, 11, G17, 2, 4, 64, 31623, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BABA NOVAC
Număr:
11
Bloc:
G17
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
64
Cod poștal:
31623
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.894 RON | 5.894 RON | 3.585 RON | 2.132 RON | 2.309 RON | 2.469 RON | 0 RON | 2.469 RON | 2.332 RON | 137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.722 RON | 2.722 RON | 1.353 RON | 1.287 RON | 1.369 RON | 4.103 RON | 0 RON | 4.103 RON | 3.019 RON | 1.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.452 RON | 16.452 RON | 8.602 RON | 7.415 RON | 7.850 RON | 16.551 RON | 15.066 RON | 1.485 RON | 10.434 RON | 6.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.810 RON | 25.810 RON | 60.091 RON | −34.873 RON | −34.281 RON | 267.714 RON | 258.976 RON | 8.738 RON | −24.439 RON | 294.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.832 RON | 0 |
| 2023 | 53.057 RON | 80.020 RON | 240.140 RON | −160.808 RON | −160.120 RON | 420.128 RON | 398.060 RON | 22.068 RON | −185.247 RON | 578.122 RON | 876 RON | 1.607 RON | 27.333 RON | 80 RON | 1 |
| 2024 | 92.739 RON | 101.221 RON | 291.599 RON | −191.305 RON | −190.378 RON | 316.065 RON | 271.303 RON | 44.762 RON | −376.552 RON | 675.837 RON | 5 RON | 2.515 RON | 19.333 RON | 2.553 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU LAURENŢIU
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități de editare
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități fotografice
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−376.552 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−191.305 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 213.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
92,7 K RON
Rezultat Net 2024
−191,3 K RON
Total Active 2024
316,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 2,7 K RON | 16,5 K RON | 25,8 K RON | 53,1 K RON | 92,7 K RON |
| Venituri totale | 5,9 K RON | 2,7 K RON | 16,5 K RON | 25,8 K RON | 80,0 K RON | 101,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 1,4 K RON | 8,6 K RON | 60,1 K RON | 240,1 K RON | 291,6 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 1,3 K RON | 7,4 K RON | −34,9 K RON | −160,8 K RON | −191,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 92,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−376.552 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate271,3 K RON (85.8%)
Active circulante44,8 K RON (14.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5 RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar42,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18.547,80 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,87 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-205,3%
Marjă netă
-206,3%
ROA
-60,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 137 RON | 2,5 K RON | 5,6% |
| 2020 | 1,1 K RON | 4,1 K RON | 26,4% |
| 2021 | 6,1 K RON | 16,6 K RON | 37,0% |
| 2022 | 295,0 K RON | 267,7 K RON | 110,2% |
| 2023 | 578,1 K RON | 420,1 K RON | 137,6% |
| 2024 | 675,8 K RON | 316,1 K RON | 213,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 2,7 K RON | 16,5 K RON | 25,8 K RON | 53,1 K RON | 92,7 K RON | ▲ 74,8% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 1,3 K RON | 7,4 K RON | −34,9 K RON | −160,8 K RON | −191,3 K RON | ▼ 19,0% |
| Total active | 2,5 K RON | 4,1 K RON | 16,6 K RON | 267,7 K RON | 420,1 K RON | 316,1 K RON | ▼ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 2,3 K RON | 3,0 K RON | 10,4 K RON | −24,4 K RON | −185,2 K RON | −376,6 K RON | ▼ 103,3% |
| Datorii totale | 137 RON | 1,1 K RON | 6,1 K RON | 295,0 K RON | 578,1 K RON | 675,8 K RON | ▲ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 18,02 | 3,79 | 0,24 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | ▲ 73,3% |
| Marjă netă (%) | 36,17 | 47,28 | 45,07 | -135,11 | -303,09 | -206,28 | ▲ 31,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 73 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.