ERC COFFE 18 S.R.L.

CUI: 47755448 J40/4340/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47755448
Cod înmatriculare J40/4340/2023
EUID ROONRC.J40/4340/2023
Data înmatriculării 2023-03-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA CALIŢEI, 4-32, 6, A, 4, 56, 32604, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: GURA CALIŢEI
Număr: 4-32
Bloc: 6
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 56
Cod poștal: 32604

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 108.417 RON 108.417 RON 217.305 RON −109.972 RON −108.888 RON 15.013 RON 2.907 RON 12.106 RON −109.772 RON 124.842 RON 122 RON 4.719 RON 0 RON 57 RON 1
2024 404.415 RON 404.415 RON 371.867 RON 20.410 RON 32.548 RON 20.741 RON 0 RON 20.741 RON −89.362 RON 110.103 RON 0 RON 16.736 RON 0 RON 0 RON 1
2025 471.867 RON 471.867 RON 395.213 RON 62.476 RON 76.654 RON 89.342 RON 0 RON 89.342 RON −26.886 RON 116.228 RON 0 RON 51.647 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINU IOANA
administrator
Comuna Băbăiţa, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−26.886 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 130.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
471,9 K RON
Rezultat Net 2025
62,5 K RON
Total Active 2025
89,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 108,4 K RON 404,4 K RON 471,9 K RON
Venituri totale 108,4 K RON 404,4 K RON 471,9 K RON
Cheltuieli totale 217,3 K RON 371,9 K RON 395,2 K RON
Rezultat net −110,0 K RON 20,4 K RON 62,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 691,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.886 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,32 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,77 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante89,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe51,6 K RON
Numerar37,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,14
Durata încasare (zile) 40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,2%
Marjă netă
13,2%
ROA
69,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 124,8 K RON 15,0 K RON 831,6%
2024 110,1 K RON 20,7 K RON 530,9%
2025 116,2 K RON 89,3 K RON 130,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 108,4 K RON 404,4 K RON 471,9 K RON ▲ 16,7%
Rezultat net −110,0 K RON 20,4 K RON 62,5 K RON ▲ 206,1%
Total active 15,0 K RON 20,7 K RON 89,3 K RON ▲ 330,8%
Capitaluri proprii −109,8 K RON −89,4 K RON −26,9 K RON ▲ 69,9%
Datorii totale 124,8 K RON 110,1 K RON 116,2 K RON ▲ 5,6%
Lichiditate curentă 0,10 0,19 0,77 ▲ 308,0%
Marjă netă (%) -101,43 5,05 13,24 ▲ 162,2%
Scor bonitate 19 50 60 ▲ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 691,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 130.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.