IDEAL WASH SERVICE S.R.L.
CUI: 42442369
J40/4417/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42442369
Cod înmatriculare
J40/4417/2020
EUID
ROONRC.J40/4417/2020
Data înmatriculării
2020-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CAP. PREDA, 8, 14, 51967, 5, SUBSOL, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CAP. PREDA
Număr:
8
Apartament:
14
Cod poștal:
51967
Completare adresă:
SUBSOL, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 121.699 RON | 122.146 RON | 93.105 RON | 27.853 RON | 29.041 RON | 48.376 RON | 17.366 RON | 31.010 RON | 28.053 RON | 20.323 RON | 0 RON | 1.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 129.593 RON | 129.593 RON | 153.391 RON | −24.938 RON | −23.798 RON | 58.937 RON | 14.346 RON | 44.591 RON | 3.115 RON | 55.822 RON | 0 RON | 15.654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 235.154 RON | 235.154 RON | 161.564 RON | 71.285 RON | 73.590 RON | 85.597 RON | 11.326 RON | 74.271 RON | 64.400 RON | 21.197 RON | 0 RON | 15.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 250.287 RON | 250.287 RON | 246.833 RON | 1.326 RON | 3.454 RON | 40.560 RON | 8.306 RON | 32.254 RON | 34.226 RON | 6.334 RON | 0 RON | 18.186 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 274.575 RON | 280.548 RON | 274.505 RON | 3.238 RON | 6.043 RON | 124.207 RON | 95.558 RON | 28.649 RON | 37.464 RON | 88.770 RON | 0 RON | 20.786 RON | 0 RON | 2.027 RON | 2 |
| 2025 | 311.114 RON | 341.961 RON | 352.326 RON | −16.529 RON | −10.365 RON | 95.656 RON | 72.736 RON | 22.920 RON | 20.934 RON | 76.222 RON | 0 RON | 5.513 RON | 0 RON | 1.500 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIȚĂ VALENTINA-NICOLETA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.529 RON)
Cifra de Afaceri 2025
311,1 K RON
Rezultat Net 2025
−16,5 K RON
Total Active 2025
95,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,7 K RON | 129,6 K RON | 235,2 K RON | 250,3 K RON | 274,6 K RON | 311,1 K RON |
| Venituri totale | 122,1 K RON | 129,6 K RON | 235,2 K RON | 250,3 K RON | 280,5 K RON | 342,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,1 K RON | 153,4 K RON | 161,6 K RON | 246,8 K RON | 274,5 K RON | 352,3 K RON |
| Rezultat net | 27,9 K RON | −24,9 K RON | 71,3 K RON | 1,3 K RON | 3,2 K RON | −16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 360,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,7 K RON (76%)
Active circulante22,9 K RON (24%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,5 K RON
Numerar17,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,43 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20,3 K RON | 48,4 K RON | 42,0% |
| 2021 | 55,8 K RON | 58,9 K RON | 94,7% |
| 2022 | 21,2 K RON | 85,6 K RON | 24,8% |
| 2023 | 6,3 K RON | 40,6 K RON | 15,6% |
| 2024 | 88,8 K RON | 124,2 K RON | 71,5% |
| 2025 | 76,2 K RON | 95,7 K RON | 79,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,7 K RON | 129,6 K RON | 235,2 K RON | 250,3 K RON | 274,6 K RON | 311,1 K RON | ▲ 13,3% |
| Rezultat net | 27,9 K RON | −24,9 K RON | 71,3 K RON | 1,3 K RON | 3,2 K RON | −16,5 K RON | ▼ 610,5% |
| Total active | 48,4 K RON | 58,9 K RON | 85,6 K RON | 40,6 K RON | 124,2 K RON | 95,7 K RON | ▼ 23,0% |
| Capitaluri proprii | 28,1 K RON | 3,1 K RON | 64,4 K RON | 34,2 K RON | 37,5 K RON | 20,9 K RON | ▼ 44,1% |
| Datorii totale | 20,3 K RON | 55,8 K RON | 21,2 K RON | 6,3 K RON | 88,8 K RON | 76,2 K RON | ▼ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 0,80 | 3,50 | 5,09 | 0,32 | 0,30 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 22,89 | -19,24 | 30,31 | 0,53 | 1,18 | -5,31 | ▼ 550,0% |
| Scor bonitate | 82 | 30 | 100 | 85 | 58 | 32 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 360,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.