CATYFLOR COM SRL

CUI: 10096801 J40/449/1997 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 10096801
Cod înmatriculare J40/449/1997
EUID ROONRC.J40/449/1997
Data înmatriculării 1997-01-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 29 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul IULIU MANIU, 192, B, P, 70000, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: B-dul IULIU MANIU
Număr: 192
Bloc: B
Etaj: P
Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 45.481 RON 45.481 RON 16.526 RON 28.274 RON 28.955 RON 375.681 RON 228.396 RON 147.285 RON −152.300 RON 527.981 RON 0 RON 102.764 RON 0 RON 0 RON 1
2020 34.784 RON 34.784 RON 14.425 RON 19.315 RON 20.359 RON 398.877 RON 222.049 RON 176.828 RON −133.669 RON 532.546 RON 0 RON 103.027 RON 0 RON 0 RON 1
2021 37.434 RON 37.434 RON 16.135 RON 20.176 RON 21.299 RON 345.782 RON 215.702 RON 130.080 RON −113.493 RON 459.275 RON 0 RON 103.027 RON 0 RON 0 RON 1
2022 46.939 RON 46.939 RON 11.690 RON 33.841 RON 35.249 RON 426.568 RON 255.839 RON 170.729 RON −35.805 RON 462.373 RON 0 RON 103.027 RON 0 RON 0 RON 1
2023 53.427 RON 55.887 RON 7.351 RON 48.536 RON 48.536 RON 593.626 RON 255.647 RON 337.979 RON 12.732 RON 580.894 RON 0 RON 291.054 RON 0 RON 0 RON 1
2024 59.691 RON 59.691 RON 50.498 RON 9.193 RON 9.193 RON 561.633 RON 255.647 RON 305.986 RON 21.925 RON 539.708 RON 0 RON 291.054 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ZIADA MOHAMMED
administrator
DEIR ALBALAH, Palestina
Pagina administratorului
DUMITRESCU EMIL
administrator
BUCURESTI
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (24)

  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
  • Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
  • Manipulări
  • Activități de servicii logistice pentru transporturi
  • Alte activități anexe transporturilor
  • Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare
  • Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie
  • Comerţ cu amănuntul al textilelor
  • Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele
  • Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic
  • Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor
  • Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă şi cu cele pentru vopsit
  • Comerţ cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi articolelor de papetărie
  • Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
  • Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
  • Comerţ cu amănuntul prin corespondenţă
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
  • Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (19 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
59,7 K RON
Rezultat Net 2024
9,2 K RON
Total Active 2024
561,6 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 45,5 K RON 34,8 K RON 37,4 K RON 46,9 K RON 53,4 K RON 59,7 K RON
Venituri totale 45,5 K RON 34,8 K RON 37,4 K RON 46,9 K RON 55,9 K RON 59,7 K RON
Cheltuieli totale 16,5 K RON 14,4 K RON 16,1 K RON 11,7 K RON 7,4 K RON 50,5 K RON
Rezultat net 28,3 K RON 19,3 K RON 20,2 K RON 33,8 K RON 48,5 K RON 9,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,57 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate255,6 K RON (45.5%)
Active circulante306,0 K RON (54.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe291,1 K RON
Numerar14,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,21
Durata încasare (zile) 1.780

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,4%
Marjă netă
15,4%
ROA
1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 528,0 K RON 375,7 K RON 140,5%
2020 532,5 K RON 398,9 K RON 133,5%
2021 459,3 K RON 345,8 K RON 132,8%
2022 462,4 K RON 426,6 K RON 108,4%
2023 580,9 K RON 593,6 K RON 97,9%
2024 539,7 K RON 561,6 K RON 96,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 45,5 K RON 34,8 K RON 37,4 K RON 46,9 K RON 53,4 K RON 59,7 K RON ▲ 11,7%
Rezultat net 28,3 K RON 19,3 K RON 20,2 K RON 33,8 K RON 48,5 K RON 9,2 K RON ▼ 81,1%
Total active 375,7 K RON 398,9 K RON 345,8 K RON 426,6 K RON 593,6 K RON 561,6 K RON ▼ 5,4%
Capitaluri proprii −152,3 K RON −133,7 K RON −113,5 K RON −35,8 K RON 12,7 K RON 21,9 K RON ▲ 72,2%
Datorii totale 528,0 K RON 532,5 K RON 459,3 K RON 462,4 K RON 580,9 K RON 539,7 K RON ▼ 7,1%
Lichiditate curentă 0,28 0,33 0,28 0,37 0,58 0,57 ▼ 2,6%
Marjă netă (%) 62,17 55,53 53,90 72,10 90,85 15,40 ▼ 83,0%
Scor bonitate 42 42 50 55 66 53 ▼ 19,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.