DEREX COM SRL
CUI: 5367084
J40/4661/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5367084
Cod înmatriculare
J40/4661/1994
EUID
ROONRC.J40/4661/1994
Data înmatriculării
1994-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Aleea TEBEA, 2B, 101, A, 4, 15, 53852, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Aleea TEBEA
Număr:
2B
Bloc:
101
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
15
Cod poștal:
53852
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 844.890 RON | 917.825 RON | 637.108 RON | 271.808 RON | 280.717 RON | 494.642 RON | 0 RON | 494.642 RON | 272.408 RON | 190.618 RON | 138.023 RON | 275.869 RON | 59.426 RON | 27.810 RON | 5 |
| 2020 | 734.362 RON | 814.545 RON | 737.920 RON | 68.876 RON | 76.625 RON | 453.154 RON | 0 RON | 453.154 RON | 69.476 RON | 336.244 RON | 62.751 RON | 293.607 RON | 80.202 RON | 32.768 RON | 5 |
| 2021 | 1.001.160 RON | 1.068.638 RON | 803.819 RON | 254.547 RON | 264.819 RON | 515.817 RON | 2.322 RON | 513.495 RON | 255.147 RON | 181.689 RON | 47.260 RON | 356.795 RON | 108.102 RON | 29.121 RON | 5 |
| 2022 | 1.032.106 RON | 1.082.128 RON | 759.033 RON | 312.855 RON | 323.095 RON | 542.276 RON | 665 RON | 541.611 RON | 313.455 RON | 224.738 RON | 23.791 RON | 239.798 RON | 58.281 RON | 54.198 RON | 5 |
| 2023 | 1.054.909 RON | 1.071.112 RON | 755.992 RON | 304.782 RON | 315.120 RON | 488.561 RON | 0 RON | 488.561 RON | 305.382 RON | 121.266 RON | 19.154 RON | 359.335 RON | 122.755 RON | 60.842 RON | 5 |
| 2024 | 1.015.929 RON | 1.157.327 RON | 867.954 RON | 258.958 RON | 289.373 RON | 391.847 RON | 190 RON | 391.657 RON | 244.070 RON | 84.929 RON | 37.530 RON | 222.708 RON | 102.370 RON | 39.522 RON | 5 |
| 2025 | 1.134.180 RON | 1.150.187 RON | 728.744 RON | 387.954 RON | 421.443 RON | 518.886 RON | 6 RON | 518.880 RON | 388.554 RON | 102.255 RON | 66.892 RON | 299.933 RON | 71.702 RON | 43.625 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
BULEU IOAN DANIEL
administrator
BUCURESTI
NICULESCU DOINA LUANA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
388,0 K RON
Total Active 2025
518,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 844,9 K RON | 734,4 K RON | 1,00 M RON | 1,03 M RON | 1,05 M RON | 1,02 M RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 917,8 K RON | 814,5 K RON | 1,07 M RON | 1,08 M RON | 1,07 M RON | 1,16 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 637,1 K RON | 737,9 K RON | 803,8 K RON | 759,0 K RON | 756,0 K RON | 868,0 K RON | 728,7 K RON |
| Rezultat net | 271,8 K RON | 68,9 K RON | 254,5 K RON | 312,9 K RON | 304,8 K RON | 259,0 K RON | 388,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,42 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6 RON (0%)
Active circulante518,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,9 K RON
Creanțe299,9 K RON
Numerar152,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,96 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,78 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,2%
Marjă netă
34,2%
ROA
74,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 190,6 K RON | 494,6 K RON | 38,5% |
| 2020 | 336,2 K RON | 453,2 K RON | 74,2% |
| 2021 | 181,7 K RON | 515,8 K RON | 35,2% |
| 2022 | 224,7 K RON | 542,3 K RON | 41,4% |
| 2023 | 121,3 K RON | 488,6 K RON | 24,8% |
| 2024 | 84,9 K RON | 391,8 K RON | 21,7% |
| 2025 | 102,3 K RON | 518,9 K RON | 19,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 844,9 K RON | 734,4 K RON | 1,00 M RON | 1,03 M RON | 1,05 M RON | 1,02 M RON | 1,13 M RON | ▲ 11,6% |
| Rezultat net | 271,8 K RON | 68,9 K RON | 254,5 K RON | 312,9 K RON | 304,8 K RON | 259,0 K RON | 388,0 K RON | ▲ 49,8% |
| Total active | 494,6 K RON | 453,2 K RON | 515,8 K RON | 542,3 K RON | 488,6 K RON | 391,8 K RON | 518,9 K RON | ▲ 32,4% |
| Capitaluri proprii | 272,4 K RON | 69,5 K RON | 255,1 K RON | 313,5 K RON | 305,4 K RON | 244,1 K RON | 388,6 K RON | ▲ 59,2% |
| Datorii totale | 190,6 K RON | 336,2 K RON | 181,7 K RON | 224,7 K RON | 121,3 K RON | 84,9 K RON | 102,3 K RON | ▲ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 2,59 | 1,35 | 2,83 | 2,41 | 4,03 | 4,61 | 5,07 | ▲ 10,0% |
| Marjă netă (%) | 32,17 | 9,38 | 25,43 | 30,31 | 28,89 | 25,49 | 34,21 | ▲ 34,2% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 95 | 95 | 87 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (388,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.