TAGEDY EXPEDITII TOUR SRL
CUI: 31099045
J40/466/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31099045
Cod înmatriculare
J40/466/2013
EUID
ROONRC.J40/466/2013
Data înmatriculării
2013-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GIULEŞTI, 589, 60273, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GIULEŞTI
Număr:
589
Cod poștal:
60273
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.560 RON | 297.560 RON | 362.526 RON | −67.942 RON | −64.966 RON | 241.082 RON | 198.105 RON | 42.977 RON | −260.950 RON | 502.032 RON | 2.952 RON | 11.675 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 373.911 RON | 373.911 RON | 492.949 RON | −122.710 RON | −119.038 RON | 241.043 RON | 179.554 RON | 61.489 RON | −383.660 RON | 624.703 RON | 4.162 RON | 23.730 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 563.390 RON | 563.390 RON | 639.616 RON | −81.860 RON | −76.226 RON | 342.661 RON | 251.166 RON | 91.495 RON | −465.521 RON | 808.182 RON | 4.639 RON | 42.573 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 418.735 RON | 418.735 RON | 636.852 RON | −222.305 RON | −218.117 RON | 381.276 RON | 210.121 RON | 171.155 RON | −687.826 RON | 1.069.102 RON | 26.100 RON | 123.351 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 394.467 RON | 394.467 RON | 584.607 RON | −194.084 RON | −190.140 RON | 485.550 RON | 249.035 RON | 236.515 RON | −881.910 RON | 1.367.460 RON | 24.887 RON | 123.106 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 294.836 RON | 297.393 RON | 487.967 RON | −193.548 RON | −190.574 RON | 365.928 RON | 191.157 RON | 174.771 RON | −1.075.458 RON | 1.441.386 RON | 31.777 RON | 115.796 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 304.025 RON | 304.010 RON | 612.693 RON | −313.579 RON | −308.683 RON | 378.979 RON | 167.675 RON | 211.304 RON | −1.389.037 RON | 1.768.016 RON | 33.086 RON | 165.633 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIŢĂ MAGDALENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.389.037 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−313.579 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 466.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
304,0 K RON
Rezultat Net 2025
−313,6 K RON
Total Active 2025
379,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,6 K RON | 373,9 K RON | 563,4 K RON | 418,7 K RON | 394,5 K RON | 294,8 K RON | 304,0 K RON |
| Venituri totale | 297,6 K RON | 373,9 K RON | 563,4 K RON | 418,7 K RON | 394,5 K RON | 297,4 K RON | 304,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 362,5 K RON | 492,9 K RON | 639,6 K RON | 636,9 K RON | 584,6 K RON | 488,0 K RON | 612,7 K RON |
| Rezultat net | −67,9 K RON | −122,7 K RON | −81,9 K RON | −222,3 K RON | −194,1 K RON | −193,5 K RON | −313,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 334,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.389.037 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate167,7 K RON (44.2%)
Active circulante211,3 K RON (55.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,1 K RON
Creanțe165,6 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,19 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,84 |
| Durata încasare (zile) | 199 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,5%
Marjă netă
-103,1%
ROA
-82,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 502,0 K RON | 241,1 K RON | 208,2% |
| 2020 | 624,7 K RON | 241,0 K RON | 259,2% |
| 2021 | 808,2 K RON | 342,7 K RON | 235,9% |
| 2022 | 1,07 M RON | 381,3 K RON | 280,4% |
| 2023 | 1,37 M RON | 485,6 K RON | 281,6% |
| 2024 | 1,44 M RON | 365,9 K RON | 393,9% |
| 2025 | 1,77 M RON | 379,0 K RON | 466,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,6 K RON | 373,9 K RON | 563,4 K RON | 418,7 K RON | 394,5 K RON | 294,8 K RON | 304,0 K RON | ▲ 3,1% |
| Rezultat net | −67,9 K RON | −122,7 K RON | −81,9 K RON | −222,3 K RON | −194,1 K RON | −193,5 K RON | −313,6 K RON | ▼ 62,0% |
| Total active | 241,1 K RON | 241,0 K RON | 342,7 K RON | 381,3 K RON | 485,6 K RON | 365,9 K RON | 379,0 K RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | −261,0 K RON | −383,7 K RON | −465,5 K RON | −687,8 K RON | −881,9 K RON | −1,08 M RON | −1,39 M RON | ▼ 29,2% |
| Datorii totale | 502,0 K RON | 624,7 K RON | 808,2 K RON | 1,07 M RON | 1,37 M RON | 1,44 M RON | 1,77 M RON | ▲ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,16 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | -22,83 | -32,82 | -14,53 | -53,09 | -49,20 | -65,65 | -103,14 | ▼ 57,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 334,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 466.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.