ALNEGU EXIM S.R.L.
CUI: 39147164
J40/4674/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39147164
Cod înmatriculare
J40/4674/2018
EUID
ROONRC.J40/4674/2018
Data înmatriculării
2018-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ZAMFIR OLARU, 2, 81C, 1, 2, 6, 52076, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ZAMFIR OLARU
Număr:
2
Bloc:
81C
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
52076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 185.990 RON | 185.990 RON | 149.625 RON | 34.410 RON | 36.365 RON | 160.942 RON | 76.698 RON | 84.244 RON | 34.610 RON | 126.131 RON | 0 RON | 28.285 RON | 201 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 648.445 RON | 648.445 RON | 594.600 RON | 47.406 RON | 53.845 RON | 148.420 RON | 70.689 RON | 77.731 RON | −23.247 RON | 163.754 RON | 56.822 RON | 12.918 RON | 7.913 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 815.062 RON | 815.062 RON | 776.834 RON | 28.954 RON | 38.228 RON | 295.512 RON | 48.706 RON | 246.806 RON | 5.706 RON | 252.661 RON | 0 RON | 58.709 RON | 37.145 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 850.510 RON | 850.548 RON | 656.512 RON | 185.914 RON | 194.036 RON | 426.010 RON | 93.887 RON | 332.123 RON | 191.620 RON | 200.334 RON | 103.214 RON | 183.526 RON | 34.056 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 919.426 RON | 919.426 RON | 807.818 RON | 95.987 RON | 111.608 RON | 592.146 RON | 97.371 RON | 494.775 RON | 178.911 RON | 311.319 RON | 97.764 RON | 79.182 RON | 101.916 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 798.906 RON | 809.630 RON | 871.942 RON | −86.603 RON | −62.312 RON | 303.958 RON | 7.860 RON | 296.098 RON | −69.692 RON | 373.650 RON | 0 RON | 255.669 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGULESCU IOANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−69.692 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−86.603 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
798,9 K RON
Rezultat Net 2025
−86,6 K RON
Total Active 2025
304,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 186,0 K RON | 648,4 K RON | 815,1 K RON | 850,5 K RON | 919,4 K RON | 798,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 186,0 K RON | 648,4 K RON | 815,1 K RON | 850,5 K RON | 919,4 K RON | 809,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 149,6 K RON | 594,6 K RON | 776,8 K RON | 656,5 K RON | 807,8 K RON | 871,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 34,4 K RON | 47,4 K RON | 29,0 K RON | 185,9 K RON | 96,0 K RON | −86,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−69.692 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,9 K RON (2.6%)
Active circulante296,1 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe255,7 K RON
Numerar40,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,12 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-28,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 126,1 K RON | 160,9 K RON | 78,4% |
| 2021 | 163,8 K RON | 148,4 K RON | 110,3% |
| 2022 | 252,7 K RON | 295,5 K RON | 85,5% |
| 2023 | 200,3 K RON | 426,0 K RON | 47,0% |
| 2024 | 311,3 K RON | 592,1 K RON | 52,6% |
| 2025 | 373,7 K RON | 304,0 K RON | 122,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 186,0 K RON | 648,4 K RON | 815,1 K RON | 850,5 K RON | 919,4 K RON | 798,9 K RON | ▼ 13,1% |
| Rezultat net | 0 RON | 34,4 K RON | 47,4 K RON | 29,0 K RON | 185,9 K RON | 96,0 K RON | −86,6 K RON | ▼ 190,2% |
| Total active | 200 RON | 160,9 K RON | 148,4 K RON | 295,5 K RON | 426,0 K RON | 592,1 K RON | 304,0 K RON | ▼ 48,7% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 34,6 K RON | −23,2 K RON | 5,7 K RON | 191,6 K RON | 178,9 K RON | −69,7 K RON | ▼ 139,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 126,1 K RON | 163,8 K RON | 252,7 K RON | 200,3 K RON | 311,3 K RON | 373,7 K RON | ▲ 20,0% |
| Lichiditate curentă | – | 0,67 | 0,47 | 0,98 | 1,66 | 1,59 | 0,79 | ▼ 50,1% |
| Marjă netă (%) | – | 18,50 | 7,31 | 3,55 | 21,86 | 10,44 | -10,84 | ▼ 203,8% |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 45 | 51 | 90 | 77 | 17 | ▼ 77,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.