TIC IMPEX SRL
CUI: 4545825
J40/4716/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4545825
Cod înmatriculare
J40/4716/1992
EUID
ROONRC.J40/4716/1992
Data înmatriculării
1992-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SG. CONSTANTIN MUŞAT, 3A, 52158, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SG. CONSTANTIN MUŞAT
Număr:
3A
Cod poștal:
52158
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 247.609 RON | 247.609 RON | 334.095 RON | −88.966 RON | −86.486 RON | 18.017 RON | 3.067 RON | 14.950 RON | −241.770 RON | 259.787 RON | 13.306 RON | 456 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 77.387 RON | 82.247 RON | 128.240 RON | −46.451 RON | −45.993 RON | 141.988 RON | 2.191 RON | 139.797 RON | −288.221 RON | 430.209 RON | 120.806 RON | 17.084 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 219.497 RON | 219.497 RON | 235.063 RON | −17.493 RON | −15.566 RON | 183.734 RON | 3.485 RON | 180.249 RON | −305.714 RON | 489.448 RON | 149.963 RON | 23.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 233.336 RON | 233.336 RON | 303.644 RON | −72.645 RON | −70.308 RON | 83.259 RON | 2.189 RON | 81.070 RON | −378.359 RON | 461.618 RON | 63.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 131.510 RON | 131.510 RON | 307.202 RON | −177.015 RON | −175.692 RON | 65.927 RON | 1.331 RON | 64.596 RON | −555.375 RON | 621.302 RON | 52.325 RON | 2.793 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 259.948 RON | 270.139 RON | 408.995 RON | −141.566 RON | −138.856 RON | 34.874 RON | 910 RON | 33.964 RON | −696.941 RON | 731.815 RON | 32.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 149.477 RON | 149.477 RON | 293.688 RON | −145.717 RON | −144.211 RON | 24.408 RON | 490 RON | 23.918 RON | −842.658 RON | 867.066 RON | 18.813 RON | 4.807 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEAUSESCU PETRISOR
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−842.658 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−145.717 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3552.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
149,5 K RON
Rezultat Net 2025
−145,7 K RON
Total Active 2025
24,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,6 K RON | 77,4 K RON | 219,5 K RON | 233,3 K RON | 131,5 K RON | 259,9 K RON | 149,5 K RON |
| Venituri totale | 247,6 K RON | 82,2 K RON | 219,5 K RON | 233,3 K RON | 131,5 K RON | 270,1 K RON | 149,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 334,1 K RON | 128,2 K RON | 235,1 K RON | 303,6 K RON | 307,2 K RON | 409,0 K RON | 293,7 K RON |
| Rezultat net | −89,0 K RON | −46,5 K RON | −17,5 K RON | −72,6 K RON | −177,0 K RON | −141,6 K RON | −145,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 185,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−842.658 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate490 RON (2%)
Active circulante23,9 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,8 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar298 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,95 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,10 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-96,5%
Marjă netă
-97,5%
ROA
-597,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 259,8 K RON | 18,0 K RON | 1.441,9% |
| 2020 | 430,2 K RON | 142,0 K RON | 303,0% |
| 2021 | 489,4 K RON | 183,7 K RON | 266,4% |
| 2022 | 461,6 K RON | 83,3 K RON | 554,4% |
| 2023 | 621,3 K RON | 65,9 K RON | 942,4% |
| 2024 | 731,8 K RON | 34,9 K RON | 2.098,5% |
| 2025 | 867,1 K RON | 24,4 K RON | 3.552,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,6 K RON | 77,4 K RON | 219,5 K RON | 233,3 K RON | 131,5 K RON | 259,9 K RON | 149,5 K RON | ▼ 42,5% |
| Rezultat net | −89,0 K RON | −46,5 K RON | −17,5 K RON | −72,6 K RON | −177,0 K RON | −141,6 K RON | −145,7 K RON | ▼ 2,9% |
| Total active | 18,0 K RON | 142,0 K RON | 183,7 K RON | 83,3 K RON | 65,9 K RON | 34,9 K RON | 24,4 K RON | ▼ 30,0% |
| Capitaluri proprii | −241,8 K RON | −288,2 K RON | −305,7 K RON | −378,4 K RON | −555,4 K RON | −696,9 K RON | −842,7 K RON | ▼ 20,9% |
| Datorii totale | 259,8 K RON | 430,2 K RON | 489,4 K RON | 461,6 K RON | 621,3 K RON | 731,8 K RON | 867,1 K RON | ▲ 18,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,33 | 0,37 | 0,18 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | ▼ 40,5% |
| Marjă netă (%) | -35,93 | -60,02 | -7,97 | -31,13 | -134,60 | -54,46 | -97,48 | ▼ 79,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3552.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.