ULTRAPSIHOLOGIE S.R.L.
CUI: 43922713
J40/4716/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43922713
Cod înmatriculare
J40/4716/2021
EUID
ROONRC.J40/4716/2021
Data înmatriculării
2021-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, HUEDIN, 7, 2, 1, 1, 6, 40912, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
HUEDIN
Număr:
7
Bloc:
2
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
40912
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 98.840 RON | 98.840 RON | 47.297 RON | 48.578 RON | 51.543 RON | 58.485 RON | 8.437 RON | 50.048 RON | 48.778 RON | 9.707 RON | 2.003 RON | 47.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 134.474 RON | 134.474 RON | 65.762 RON | 65.162 RON | 68.712 RON | 72.474 RON | 6.188 RON | 66.286 RON | 66.740 RON | 5.734 RON | 2.333 RON | 43.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 182.766 RON | 182.766 RON | 116.441 RON | 64.384 RON | 66.325 RON | 137.211 RON | 11.285 RON | 125.926 RON | 64.472 RON | 29.951 RON | 0 RON | 78.263 RON | 42.788 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 294.730 RON | 294.730 RON | 178.480 RON | 108.734 RON | 116.250 RON | 179.742 RON | 35.810 RON | 143.932 RON | 109.532 RON | 67.535 RON | 0 RON | 68.854 RON | 6.675 RON | 4.000 RON | 1 |
| 2025 | 301.190 RON | 301.190 RON | 269.739 RON | 23.770 RON | 31.451 RON | 122.342 RON | 35.113 RON | 87.229 RON | 24.848 RON | 97.494 RON | 9.187 RON | 68.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LECA RADU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
301,2 K RON
Rezultat Net 2025
23,8 K RON
Total Active 2025
122,3 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,8 K RON | 134,5 K RON | 182,8 K RON | 294,7 K RON | 301,2 K RON |
| Venituri totale | 98,8 K RON | 134,5 K RON | 182,8 K RON | 294,7 K RON | 301,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,3 K RON | 65,8 K RON | 116,4 K RON | 178,5 K RON | 269,7 K RON |
| Rezultat net | 48,6 K RON | 65,2 K RON | 64,4 K RON | 108,7 K RON | 23,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 371,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,1 K RON (28.7%)
Active circulante87,2 K RON (71.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe68,9 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,78 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,37 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
7,9%
ROA
19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,7 K RON | 58,5 K RON | 16,6% |
| 2022 | 5,7 K RON | 72,5 K RON | 7,9% |
| 2023 | 30,0 K RON | 137,2 K RON | 21,8% |
| 2024 | 67,5 K RON | 179,7 K RON | 37,6% |
| 2025 | 97,5 K RON | 122,3 K RON | 79,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,8 K RON | 134,5 K RON | 182,8 K RON | 294,7 K RON | 301,2 K RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | 48,6 K RON | 65,2 K RON | 64,4 K RON | 108,7 K RON | 23,8 K RON | ▼ 78,1% |
| Total active | 58,5 K RON | 72,5 K RON | 137,2 K RON | 179,7 K RON | 122,3 K RON | ▼ 31,9% |
| Capitaluri proprii | 48,8 K RON | 66,7 K RON | 64,5 K RON | 109,5 K RON | 24,8 K RON | ▼ 77,3% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 5,7 K RON | 30,0 K RON | 67,5 K RON | 97,5 K RON | ▲ 44,4% |
| Lichiditate curentă | 5,16 | 11,56 | 4,20 | 2,13 | 0,89 | ▼ 58,0% |
| Marjă netă (%) | 49,15 | 48,46 | 35,23 | 36,89 | 7,89 | ▼ 78,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 82 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 371,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.