ALTA CONTA SRL
CUI: 33078332
J40/4787/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33078332
Cod înmatriculare
J40/4787/2014
EUID
ROONRC.J40/4787/2014
Data înmatriculării
2014-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAMIL RESSU, 57, H13, E, 4, 97, 31745, 3, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CAMIL RESSU
Număr:
57
Bloc:
H13
Scară:
E
Etaj:
4
Apartament:
97
Cod poștal:
31745
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 257.248 RON | 257.399 RON | 184.805 RON | 70.021 RON | 72.594 RON | 375.358 RON | 223.841 RON | 151.517 RON | 70.261 RON | 305.097 RON | 0 RON | 14.389 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 272.640 RON | 281.417 RON | 206.136 RON | 72.610 RON | 75.281 RON | 458.015 RON | 188.097 RON | 269.918 RON | 121.818 RON | 336.197 RON | 0 RON | 45.011 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 272.843 RON | 281.043 RON | 187.852 RON | 90.435 RON | 93.191 RON | 371.553 RON | 176.622 RON | 194.931 RON | 90.675 RON | 280.878 RON | 0 RON | 17.848 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 277.458 RON | 277.819 RON | 184.402 RON | 90.639 RON | 93.417 RON | 371.320 RON | 167.713 RON | 203.607 RON | 90.879 RON | 280.441 RON | 0 RON | 196.316 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 291.867 RON | 294.408 RON | 226.071 RON | 65.416 RON | 68.337 RON | 352.222 RON | 162.461 RON | 189.761 RON | 72.229 RON | 279.993 RON | 0 RON | 180.491 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 288.896 RON | 289.673 RON | 234.845 RON | 51.939 RON | 54.828 RON | 365.809 RON | 341.624 RON | 24.185 RON | 73.704 RON | 292.105 RON | 0 RON | 17.517 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 408.022 RON | 409.886 RON | 278.401 RON | 127.386 RON | 131.485 RON | 956.755 RON | 784.571 RON | 172.184 RON | 653.306 RON | 297.349 RON | 0 RON | 134.948 RON | 6.100 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERAFIM CRISTINA-MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
408,0 K RON
Rezultat Net 2025
127,4 K RON
Total Active 2025
956,8 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,2 K RON | 272,6 K RON | 272,8 K RON | 277,5 K RON | 291,9 K RON | 288,9 K RON | 408,0 K RON |
| Venituri totale | 257,4 K RON | 281,4 K RON | 281,0 K RON | 277,8 K RON | 294,4 K RON | 289,7 K RON | 409,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 184,8 K RON | 206,1 K RON | 187,9 K RON | 184,4 K RON | 226,1 K RON | 234,8 K RON | 278,4 K RON |
| Rezultat net | 70,0 K RON | 72,6 K RON | 90,4 K RON | 90,6 K RON | 65,4 K RON | 51,9 K RON | 127,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 367,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate784,6 K RON (82%)
Active circulante172,2 K RON (18%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe134,9 K RON
Numerar37,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,02 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,2%
Marjă netă
31,2%
ROA
13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 305,1 K RON | 375,4 K RON | 81,3% |
| 2020 | 336,2 K RON | 458,0 K RON | 73,4% |
| 2021 | 280,9 K RON | 371,6 K RON | 75,6% |
| 2022 | 280,4 K RON | 371,3 K RON | 75,5% |
| 2023 | 280,0 K RON | 352,2 K RON | 79,5% |
| 2024 | 292,1 K RON | 365,8 K RON | 79,9% |
| 2025 | 297,3 K RON | 956,8 K RON | 31,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,2 K RON | 272,6 K RON | 272,8 K RON | 277,5 K RON | 291,9 K RON | 288,9 K RON | 408,0 K RON | ▲ 41,2% |
| Rezultat net | 70,0 K RON | 72,6 K RON | 90,4 K RON | 90,6 K RON | 65,4 K RON | 51,9 K RON | 127,4 K RON | ▲ 145,3% |
| Total active | 375,4 K RON | 458,0 K RON | 371,6 K RON | 371,3 K RON | 352,2 K RON | 365,8 K RON | 956,8 K RON | ▲ 161,5% |
| Capitaluri proprii | 70,3 K RON | 121,8 K RON | 90,7 K RON | 90,9 K RON | 72,2 K RON | 73,7 K RON | 653,3 K RON | ▲ 786,4% |
| Datorii totale | 305,1 K RON | 336,2 K RON | 280,9 K RON | 280,4 K RON | 280,0 K RON | 292,1 K RON | 297,3 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,80 | 0,69 | 0,73 | 0,68 | 0,08 | 0,58 | ▲ 599,4% |
| Marjă netă (%) | 27,22 | 26,63 | 33,15 | 32,67 | 22,41 | 17,98 | 31,22 | ▲ 73,6% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 60 | 68 | 60 | 48 | 83 | ▲ 72,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (127,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.