TERA UNIVERSAL SRL
CUI: 15362840
J40/4962/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15362840
Cod înmatriculare
J40/4962/2003
EUID
ROONRC.J40/4962/2003
Data înmatriculării
2003-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Calea Crângasi, 52, 5-ICEM, 1, 6, 26, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Calea Crângasi
Număr:
52
Bloc:
5-ICEM
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
26
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.545 RON | 85.558 RON | 73.253 RON | 9.738 RON | 12.305 RON | 47.926 RON | 0 RON | 47.926 RON | −25.169 RON | 73.095 RON | 19.193 RON | 22.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 36.492 RON | 36.492 RON | 34.837 RON | 648 RON | 1.655 RON | 35.667 RON | 0 RON | 35.667 RON | −24.521 RON | 60.188 RON | 19.082 RON | 5.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 45.254 RON | 45.254 RON | 46.001 RON | −2.105 RON | −747 RON | 34.098 RON | 0 RON | 34.098 RON | −26.626 RON | 60.724 RON | 12.461 RON | 1.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 49.063 RON | 49.063 RON | 45.888 RON | 1.703 RON | 3.175 RON | 13.127 RON | 0 RON | 13.127 RON | −24.922 RON | 38.049 RON | 7.774 RON | 979 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 129 RON | 2.309 RON | −2.180 RON | −2.180 RON | 9.898 RON | 0 RON | 9.898 RON | −27.102 RON | 37.000 RON | 7.774 RON | 164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 909 RON | −909 RON | −909 RON | 8.820 RON | 0 RON | 8.820 RON | −28.010 RON | 36.830 RON | 7.774 RON | 328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN ILIE
administrator
Bucuresti
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic
- Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor
- Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă şi cu cele pentru vopsit
- Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
- Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizat şi a calculatoarelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−28.010 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−909 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 417.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−909 RON
Total Active 2024
8,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,5 K RON | 36,5 K RON | 45,3 K RON | 49,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 85,6 K RON | 36,5 K RON | 45,3 K RON | 49,1 K RON | 129 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 73,3 K RON | 34,8 K RON | 46,0 K RON | 45,9 K RON | 2,3 K RON | 909 RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 648 RON | −2,1 K RON | 1,7 K RON | −2,2 K RON | −909 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −14,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−28.010 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe328 RON
Numerar718 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,1 K RON | 47,9 K RON | 152,5% |
| 2020 | 60,2 K RON | 35,7 K RON | 168,8% |
| 2021 | 60,7 K RON | 34,1 K RON | 178,1% |
| 2022 | 38,0 K RON | 13,1 K RON | 289,9% |
| 2023 | 37,0 K RON | 9,9 K RON | 373,8% |
| 2024 | 36,8 K RON | 8,8 K RON | 417,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,5 K RON | 36,5 K RON | 45,3 K RON | 49,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 648 RON | −2,1 K RON | 1,7 K RON | −2,2 K RON | −909 RON | ▲ 58,3% |
| Total active | 47,9 K RON | 35,7 K RON | 34,1 K RON | 13,1 K RON | 9,9 K RON | 8,8 K RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | −25,2 K RON | −24,5 K RON | −26,6 K RON | −24,9 K RON | −27,1 K RON | −28,0 K RON | ▼ 3,4% |
| Datorii totale | 73,1 K RON | 60,2 K RON | 60,7 K RON | 38,0 K RON | 37,0 K RON | 36,8 K RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,59 | 0,56 | 0,35 | 0,27 | 0,24 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 12,40 | 1,78 | -4,65 | 3,47 | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 30 | 24 | 40 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 417.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.